| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
2 718.74 |
0.15 |
13.82 |
0.02 |
| рубли |
2 718.74 |
0.15 |
13.82 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
414 096.56 |
22.85 |
-11.00 |
-3.23 |
 FMCG ретейл
| 35 712.50 |
1.97 |
-0.25 |
-0.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
35 712.50 |
1.97 |
-0.25 |
-0.04 |
| Банки
| 186 959.35 |
10.32 |
-22.96 |
-3.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
116 317.41 |
6.42 |
7.62 |
0.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
70 641.94 |
3.90 |
-47.52 |
-3.64 |
| Добыча драгоценных металлов
| 67 527.00 |
3.73 |
-19.16 |
-0.95 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
67 527.00 |
3.73 |
-19.16 |
-0.95 |
| Производство продуктов и напитков
| 9 015.00 |
0.50 |
-40.60 |
-0.35 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
9 015.00 |
0.50 |
-40.60 |
-0.35 |
| Электроэнергетика
| 114 882.71 |
6.34 |
30.39 |
1.40 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
74 162.15 |
4.09 |
40.61 |
1.13 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
40 720.56 |
2.25 |
15.14 |
0.27 |
| обыкновенные акции
|
339 934.41 |
18.76 |
-17.60 |
-4.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
116 317.41 |
6.42 |
7.62 |
0.36 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
9 015.00 |
0.50 |
-40.60 |
-0.35 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
35 712.50 |
1.97 |
-0.25 |
-0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
67 527.00 |
3.73 |
-19.16 |
-0.95 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
40 720.56 |
2.25 |
15.14 |
0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
70 641.94 |
3.90 |
-47.52 |
-3.64 |
| привилегированные акции
|
74 162.15 |
4.09 |
40.61 |
1.13 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
74 162.15 |
4.09 |
40.61 |
1.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 391 054.33 |
76.76 |
6.04 |
3.23 |
| государственные облигации
|
421 758.28 |
23.27 |
270.12 |
16.88 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
162 127.80 |
8.95 | новый актив |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
259 630.48 |
14.33 |
127.84 |
7.94 |
| корпоративные облигации
|
969 296.05 |
53.49 |
-19.08 |
-13.65 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
68 135.17 |
3.76 |
5.20 |
0.13 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
87 262.76 |
4.82 |
-0.27 |
-0.08 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
24 318.32 |
1.34 |
-37.43 |
-0.84 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
31 025.88 |
1.71 |
-0.89 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
80 540.46 |
4.44 |
59.28 |
1.61 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
89 475.25 |
4.94 |
0.68 |
-0.04 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
4 164.48 |
0.23 |
-90.38 |
-2.20 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
30 346.55 |
1.67 |
-0.01 |
-0.03 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
41 804.58 |
2.31 |
-0.49 |
-0.04 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
27 030.65 |
1.49 |
-16.54 |
-0.33 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
47 828.95 |
2.64 |
-41.99 |
-1.98 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
14 096.46 |
0.78 |
-3.25 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
12 490.60 |
0.69 |
-43.87 |
-0.56 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
35 485.44 |
1.96 |
20.16 |
0.30 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
70 271.57 |
3.88 |
-2.68 |
-0.17 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
62 236.52 |
3.43 |
-15.58 |
-0.70 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
8 374.83 |
0.46 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
766.62 |
0.04 |
-97.04 |
-1.41 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
45 752.70 |
2.52 |
-41.74 |
-1.88 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
3 920.12 |
0.22 |
-89.92 |
-1.96 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
77 928.25 |
4.30 |
1.04 |
-0.02 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03109-G-001P] |
30 723.18 |
1.70 | новый актив |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
57 421.80 |
3.17 |
-17.43 |
-0.73 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
17 894.91 |
0.99 |
-31.14 |
-0.47 |
| Дебиторская задолженность
|
4 258.77 |
0.24 |
-9.41 |
-0.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 410.38 |
0.19 |
-25.22 |
-0.07 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
848.39 |
0.05 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 812 128.40
| 100.00
| 1.57
| |
СЧА Фонда: 1 788 413 754.57 руб.
Стоимость пая: 1 120.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 23 412.42 |
101.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 302.22 |
13.52 |
| ВСЕГО обязательств: |
23 714.65
| 99.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
