| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 674.60 |
0.09 |
-38.41 |
-0.06 |
| рубли |
1 674.60 |
0.09 |
-38.41 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
360 066.61 |
18.76 |
-13.05 |
-4.09 |
 FMCG ретейл
| 35 797.60 |
1.86 |
0.24 |
-0.11 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
35 797.60 |
1.86 |
0.24 |
-0.11 |
| Банки
| 128 221.89 |
6.68 |
-31.42 |
-3.64 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
36 537.50 |
1.90 |
-68.59 |
-4.52 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
91 684.39 |
4.78 |
29.79 |
0.88 |
| Добыча драгоценных металлов
| 43 186.00 |
2.25 |
-36.05 |
-1.48 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
43 186.00 |
2.25 |
-36.05 |
-1.48 |
| Электроэнергетика
| 152 861.12 |
7.97 |
33.06 |
1.63 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
97 448.00 |
5.08 |
31.40 |
0.99 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
55 413.12 |
2.89 |
36.08 |
0.64 |
| обыкновенные акции
|
262 618.61 |
13.68 |
-22.74 |
-5.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
36 537.50 |
1.90 |
-68.59 |
-4.52 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
35 797.60 |
1.86 |
0.24 |
-0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
43 186.00 |
2.25 |
-36.05 |
-1.48 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
55 413.12 |
2.89 |
36.08 |
0.64 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
91 684.39 |
4.78 |
29.79 |
0.88 |
| привилегированные акции
|
97 448.00 |
5.08 |
31.40 |
0.99 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
97 448.00 |
5.08 |
31.40 |
0.99 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 478 461.64 |
77.00 |
6.28 |
0.24 |
| государственные облигации
|
527 438.75 |
27.47 |
25.06 |
4.20 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
181 122.78 |
9.43 |
11.72 |
0.48 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
346 315.97 |
18.04 |
33.39 |
3.71 |
| корпоративные облигации
|
951 022.89 |
49.53 |
-1.89 |
-3.96 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
26 775.36 |
1.39 |
-60.70 |
-2.37 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
29 911.99 |
1.56 | новый актив |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
90 888.80 |
4.73 |
4.16 |
-0.09 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
13 914.84 |
0.72 |
-42.78 |
-0.62 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
30 384.29 |
1.58 |
-2.07 |
-0.13 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
102 808.71 |
5.35 |
27.65 |
0.91 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
44 479.68 |
2.32 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
91 724.35 |
4.78 |
2.51 |
-0.16 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
31 147.53 |
1.62 |
2.64 |
-0.05 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
40 923.70 |
2.13 |
-2.11 |
-0.18 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
25 834.75 |
1.35 |
-4.42 |
-0.14 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
41 829.76 |
2.18 |
-12.54 |
-0.46 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
13 881.98 |
0.72 |
-1.52 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
5 295.79 |
0.28 |
-57.60 |
-0.41 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
37 198.85 |
1.94 |
4.83 |
-0.02 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
70 368.12 |
3.67 |
0.14 |
-0.21 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
59 171.04 |
3.08 |
-4.93 |
-0.35 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
8 608.36 |
0.45 |
2.79 |
-0.01 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
41 075.36 |
2.14 |
-10.22 |
-0.38 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
79 722.75 |
4.15 |
2.30 |
-0.15 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] |
30 938.04 |
1.61 |
0.70 |
-0.09 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
33 299.67 |
1.73 |
-42.01 |
-1.44 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
839.18 |
0.04 |
-95.31 |
-0.95 |
| Драгоценные металлы
|
48 926.59 |
2.55 |
новый актив |
| Золото
|
48 926.59 |
2.55 |
новый актив |
| Золото |
48 926.59 |
2.55 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
30 847.16 |
1.61 |
624.32 |
1.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 626.00 |
0.97 |
446.16 |
0.78 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12 221.16 |
0.64 |
1 340.51 |
0.59 |
| ВСЕГО активов: |
1 919 976.60
| 100.01
| 5.95
| |
СЧА Фонда: 1 910 441 355.33 руб.
Стоимость пая: 1 174.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 9 092.74 |
-61.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 442.50 |
46.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 535.24
| -59.79
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
