| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 640.71 |
0.11 |
46.80 |
0.04 |
| рубли |
2 510.97 |
0.11 |
50.08 |
0.04 |
| иностранная валюта |
129.73 |
0.01 |
3.11 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
811 133.54 |
34.65 |
4.39 |
2.96 |
 Банки
| 146 577.57 |
6.26 |
2.78 |
0.45 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
133 601.51 |
5.71 |
3.49 |
0.45 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
12 976.06 |
0.55 |
-4.00 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 64 542.88 |
2.76 |
-23.85 |
-0.69 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
32 317.49 |
1.38 |
-42.52 |
-0.91 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
32 225.39 |
1.38 |
12.93 |
0.22 |
| Институты развития и государственные агентства
| 51 275.29 |
2.19 |
-2.06 |
0.05 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
51 275.29 |
2.19 |
-2.06 |
0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 145 164.25 |
6.21 |
21.17 |
1.32 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
80 016.74 |
3.42 |
6.45 |
0.35 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
32 661.22 |
1.40 |
140.15 |
0.85 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
32 486.29 |
1.39 |
4.68 |
0.12 |
| Онлайн-ретейл
| 66 387.38 |
2.84 |
14.97 |
0.49 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
66 387.38 |
2.84 |
14.97 |
0.49 |
| Трубопроводный транспорт
| 10 996.92 |
0.47 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 996.92 |
0.47 | новый актив |
| Удобрения
| 34 466.70 |
1.47 |
9.77 |
0.19 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
34 466.70 |
1.47 |
9.77 |
0.19 |
| Холдинги
| 84 206.37 |
3.60 |
6.09 |
0.36 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
13 557.02 |
0.58 |
-23.50 |
-0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
35 361.48 |
1.51 |
25.66 |
0.36 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
35 287.86 |
1.51 |
5.30 |
0.14 |
| Цветная металлургия
| 59 021.75 |
2.52 |
-0.11 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
59 021.75 |
2.52 |
-0.11 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 148 494.44 |
6.34 |
-0.93 |
0.22 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
0.07 |
менее 0.01 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
118 454.44 |
5.06 |
0.95 |
0.27 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
30 039.93 |
1.28 |
-7.69 |
-0.05 |
| обыкновенные акции
|
681 682.18 |
29.12 |
3.34 |
2.22 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
13 557.02 |
0.58 |
-23.50 |
-0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
59 021.75 |
2.52 |
-0.11 |
0.11 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
51 275.29 |
2.19 |
-2.06 |
0.05 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
0.07 |
менее 0.01 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
66 387.38 |
2.84 |
14.97 |
0.49 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
35 361.48 |
1.51 |
25.66 |
0.36 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
80 016.74 |
3.42 |
6.45 |
0.35 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
32 317.49 |
1.38 |
-42.52 |
-0.91 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
32 661.22 |
1.40 |
140.15 |
0.85 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
30 039.93 |
1.28 |
-7.69 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
133 601.51 |
5.71 |
3.49 |
0.45 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
12 976.06 |
0.55 |
-4.00 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
35 287.86 |
1.51 |
5.30 |
0.14 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
32 486.29 |
1.39 |
4.68 |
0.12 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
34 466.70 |
1.47 |
9.77 |
0.19 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
32 225.39 |
1.38 |
12.93 |
0.22 |
| привилегированные акции
|
129 451.36 |
5.53 |
10.32 |
0.74 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
118 454.44 |
5.06 |
0.95 |
0.27 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
10 996.92 |
0.47 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
1 217 548.25 |
52.02 |
-14.30 |
-5.91 |
| государственные облигации
|
540 645.89 |
23.10 |
-18.89 |
-4.08 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
57 046.98 |
2.44 |
0.90 |
0.13 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
49 401.60 |
2.11 |
4.04 |
0.17 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
62 978.80 |
2.69 |
4.25 |
0.23 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
43 782.87 |
1.87 |
-47.95 |
-1.56 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
106 208.13 |
4.54 |
3.13 |
0.34 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
50 137.35 |
2.14 |
3.39 |
0.16 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
55 318.90 |
2.36 |
-30.66 |
-0.89 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
69 641.25 |
2.98 |
-34.19 |
-1.34 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
46 130.00 |
1.97 |
-33.75 |
-0.87 |
| корпоративные облигации
|
676 902.36 |
28.92 |
-10.24 |
-1.83 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-002P] |
25 023.72 |
1.07 |
-34.12 |
-0.48 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
78 779.70 |
3.37 |
0.32 |
0.17 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
15 929.23 |
0.68 |
-58.04 |
-0.87 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
63 654.76 |
2.72 |
2.65 |
0.19 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
27 266.32 |
1.16 |
-0.19 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-22-32432-H-001P] |
27 882.95 |
1.19 |
-2.02 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-22-36400-R-003P] |
35 115.14 |
1.50 |
2.13 |
0.10 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
34 980.70 |
1.49 |
0.76 |
0.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
43 582.53 |
1.86 |
0.23 |
0.09 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
18 707.05 |
0.80 |
-0.41 |
0.03 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
56 009.85 |
2.39 |
-0.11 |
0.10 |
| Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P] |
15 940.76 |
0.68 |
-33.65 |
-0.30 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
31 443.96 |
1.34 |
-9.69 |
-0.08 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-03-00908-R-001P] |
40 618.40 |
1.74 | новый актив |
| СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R] |
103 099.00 |
4.40 |
1.49 |
0.26 |
| Селигдар, облигация, [4B02-11-32694-F-001P] |
20 027.60 |
0.86 |
-55.30 |
-0.97 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
38 840.69 |
1.66 |
-1.87 |
0.05 |
| Драгоценные металлы
|
186 525.76 |
7.97 |
1.52 |
0.48 |
| Золото
|
186 525.76 |
7.97 |
1.52 |
0.48 |
| Золото |
186 525.76 |
7.97 |
1.52 |
0.48 |
| Дебиторская задолженность
|
102 024.05 |
4.36 |
135.14 |
2.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
76 000.45 |
3.25 |
193.29 |
2.19 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
26 023.60 |
1.11 |
48.91 |
0.40 |
| Иные ценные бумаги
|
20 677.30 |
0.88 |
-18.90 |
-0.16 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
20 677.30 |
0.88 |
-18.90 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
2 340 549.60
| 99.99
| -4.55
| |
СЧА Фонда: 2 326 715 414.42 руб.
Стоимость пая: 1 307.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 13 117.66 |
-70.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 716.53 |
32.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 834.19
| -69.16
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
