| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
8 592.23 |
0.40 |
342.17 |
0.31 |
| рубли |
8 592.23 |
0.40 |
342.17 |
0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
448 695.46 |
20.70 |
1.81 |
0.30 |
 FMCG ретейл
| 12 931.40 |
0.60 |
-8.94 |
-0.06 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
12 931.40 |
0.60 |
-8.94 |
-0.06 |
| Банки
| 132 810.89 |
6.13 |
33.23 |
1.52 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
48 754.95 |
2.25 |
-0.67 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
84 055.94 |
3.88 |
66.11 |
1.54 |
| Добыча драгоценных металлов
| 73 639.31 |
3.40 |
-38.08 |
-2.10 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
73 639.31 |
3.40 |
-38.08 |
-2.10 |
| Нефтегазовая отрасль
| 29 717.32 |
1.37 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
29 717.32 |
1.37 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 10 521.06 |
0.49 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
10 521.06 |
0.49 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 189 075.48 |
8.72 |
-9.05 |
-0.90 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
103 459.20 |
4.77 |
-7.89 |
-0.43 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
52 261.44 |
2.41 |
-14.78 |
-0.43 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
33 354.84 |
1.54 |
-2.60 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
345 236.26 |
15.93 |
5.13 |
0.73 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
48 754.95 |
2.25 |
-0.67 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
10 521.06 |
0.49 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
12 931.40 |
0.60 |
-8.94 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
29 717.32 |
1.37 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
73 639.31 |
3.40 |
-38.08 |
-2.10 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
52 261.44 |
2.41 |
-14.78 |
-0.43 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
84 055.94 |
3.88 |
66.11 |
1.54 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
33 354.84 |
1.54 |
-2.60 |
-0.04 |
| привилегированные акции
|
103 459.20 |
4.77 |
-7.89 |
-0.43 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
103 459.20 |
4.77 |
-7.89 |
-0.43 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 261 383.96 |
58.20 |
4.66 |
2.43 |
| государственные облигации
|
138 701.61 |
6.40 |
220.23 |
4.40 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
43 842.62 |
2.02 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
44 258.50 |
2.04 |
2.18 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
50 600.49 |
2.33 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
1 122 682.34 |
51.80 |
-3.38 |
-1.97 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
65 417.30 |
3.02 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
26 184.24 |
1.21 |
-1.76 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
29 459.95 |
1.36 |
-1.60 |
-0.03 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
89 247.16 |
4.12 |
1.00 |
0.03 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
50 299.00 |
2.32 |
-0.12 |
-0.01 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
30 083.97 |
1.39 |
0.26 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
54 728.96 |
2.52 |
2.65 |
0.05 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
34 857.60 |
1.61 |
-22.76 |
-0.48 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
83 758.50 |
3.86 |
-0.66 |
-0.04 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
34 554.74 |
1.59 |
0.07 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
44 963.68 |
2.07 | новый актив |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
25 712.10 |
1.19 |
-0.41 |
0.00 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
23 103.27 |
1.07 |
-2.77 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
2 976.14 |
0.14 |
-43.51 |
-0.10 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
39 664.10 |
1.83 |
-0.66 |
-0.02 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
13 809.32 |
0.64 |
0.17 |
0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
69 536.92 |
3.21 |
0.21 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
49 966.50 |
2.31 |
0.37 |
0.01 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] |
75 803.29 |
3.50 |
-0.23 |
-0.02 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
39 638.60 |
1.83 |
-33.37 |
-0.92 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
74 048.74 |
3.42 |
1.68 |
0.05 |
| Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] |
25 485.95 |
1.18 |
-15.02 |
-0.21 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
12 350.00 |
0.57 |
-70.00 |
-1.33 |
| Селигдар, облигация, [4B02-06-32694-F-001P] |
44 316.23 |
2.04 | новый актив |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
81 328.37 |
3.75 |
0.82 |
0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
977.12 |
0.05 |
-2.72 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] |
410.59 |
0.02 |
-98.40 |
-1.17 |
| Драгоценные металлы
|
188 648.26 |
8.70 |
-38.25 |
-5.44 |
| Золото
|
188 648.26 |
8.70 |
-38.25 |
-5.44 |
| Золото |
188 648.26 |
8.70 |
-38.25 |
-5.44 |
| Дебиторская задолженность
|
170 159.20 |
7.85 |
48.74 |
2.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
168 600.00 |
7.78 |
47.38 |
2.49 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 559.20 |
0.07 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
90 044.10 |
4.15 |
-3.36 |
-0.16 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
90 044.10 |
4.15 |
-3.36 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
2 167 523.20
| 100.00
| 0.30
| |
СЧА Фонда: 2 155 903 963.36 руб.
Стоимость пая: 1 230.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 783.08 |
21.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 836.15 |
23.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 619.24
| 21.22
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
