| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 472.64 |
0.06 |
-27.63 |
0.00 |
| рубли |
2 472.64 |
0.06 |
-27.63 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 953 743.08 |
47.51 |
-24.22 |
0.12 |
 FMCG ретейл
| 128 980.01 |
3.14 |
93.29 |
1.91 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
108 428.10 |
2.64 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 551.91 |
0.50 |
-69.20 |
-0.73 |
| Банки
| 196 629.64 |
4.78 |
-53.69 |
-3.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
3.49 |
менее 0.01 |
-99.92 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
196 626.14 |
4.78 |
-53.20 |
-2.94 |
| Водный транспорт
| 9 653.64 |
0.23 |
-24.50 |
-0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
9 653.64 |
0.23 |
-24.50 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 291 620.26 |
7.09 |
-19.58 |
0.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
291 620.26 |
7.09 |
-19.58 |
0.43 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 105 306.59 |
2.56 |
-24.71 |
-0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
15 768.23 |
0.38 |
-16.54 |
0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
89 538.35 |
2.18 |
-25.98 |
-0.04 |
| Лизинг и аренда
| 5 436.60 |
0.13 |
-30.82 |
-0.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
5 436.60 |
0.13 |
-30.82 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 580 013.57 |
14.10 |
-23.47 |
0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
0.66 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.81 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1.23 |
менее 0.01 |
-7.77 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
231 998.47 |
5.64 |
-13.95 |
0.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
81 423.24 |
1.98 |
-18.55 |
0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
21 409.70 |
0.52 |
-63.99 |
-0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
71 210.68 |
1.73 |
-2.64 |
0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
144 408.11 |
3.51 |
-17.06 |
0.31 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
29 561.49 |
0.72 |
-20.92 |
0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 143.84 |
0.17 |
-42.04 |
-0.06 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
7 143.84 |
0.17 |
-42.04 |
-0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 002.01 |
0.22 |
-8.05 |
0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 002.01 |
0.22 |
-8.05 |
0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 313.87 |
0.32 |
-51.12 |
-0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 313.87 |
0.32 |
-51.12 |
-0.18 |
| Финансовые рынки
| 31 411.77 |
0.76 |
-18.11 |
0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
31 411.77 |
0.76 |
-18.11 |
0.05 |
| Холдинги
| 559 085.73 |
13.60 |
-9.11 |
2.30 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
48 097.08 |
1.17 |
0.73 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
368 085.35 |
8.95 |
-11.24 |
1.33 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
142 903.30 |
3.48 |
-1.03 |
0.83 |
| Цветная металлургия
| 10.79 |
менее 0.01 |
-17.12 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
10.79 |
менее 0.01 |
-17.12 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 16 134.77 |
0.39 |
-84.35 |
-1.50 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
16 134.77 |
0.39 |
-84.35 |
-1.50 |
| обыкновенные акции
|
1 839 657.03 |
44.74 |
-24.62 |
-0.12 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
3.49 |
менее 0.01 |
-99.92 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
10.79 |
менее 0.01 |
-17.12 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
0.66 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.81 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1.23 |
менее 0.01 |
-7.77 |
0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
15 768.23 |
0.38 |
-16.54 |
0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
89 538.35 |
2.18 |
-25.98 |
-0.04 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
48 097.08 |
1.17 |
0.73 |
0.29 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
7 143.84 |
0.17 |
-42.04 |
-0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
108 428.10 |
2.64 | новый актив |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
5 436.60 |
0.13 |
-30.82 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
231 998.47 |
5.64 |
-13.95 |
0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
368 085.35 |
8.95 |
-11.24 |
1.33 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 551.91 |
0.50 |
-69.20 |
-0.73 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
31 411.77 |
0.76 |
-18.11 |
0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
16 134.77 |
0.39 |
-84.35 |
-1.50 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
81 423.24 |
1.98 |
-18.55 |
0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
291 620.26 |
7.09 |
-19.58 |
0.43 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
21 409.70 |
0.52 |
-63.99 |
-0.57 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 002.01 |
0.22 |
-8.05 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
196 626.14 |
4.78 |
-53.20 |
-2.94 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
9 653.64 |
0.23 |
-24.50 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] |
142 903.30 |
3.48 |
-1.03 |
0.83 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
144 408.11 |
3.51 |
-17.06 |
0.31 |
| привилегированные акции
|
114 086.05 |
2.77 |
-17.18 |
0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
71 210.68 |
1.73 |
-2.64 |
0.39 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
29 561.49 |
0.72 |
-20.92 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 313.87 |
0.32 |
-51.12 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 652 592.69 |
40.19 |
-5.27 |
8.12 |
| государственные облигации
|
136 048.99 |
3.31 |
0.52 |
0.82 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
27 445.20 |
0.67 |
0.09 |
0.17 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
18 727.92 |
0.46 |
-1.31 |
0.11 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
89 875.87 |
2.19 |
1.05 |
0.56 |
| корпоративные облигации
|
1 516 543.70 |
36.88 |
-5.76 |
7.30 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
36 533.25 |
0.89 |
-12.32 |
0.12 |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
40 133.20 |
0.98 |
-22.46 |
0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
40 142.00 |
0.98 | новый актив |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P] |
42 768.18 |
1.04 |
-19.26 |
0.07 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-11-36442-R-001P] |
36 682.14 |
0.89 |
-21.82 |
0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
44 459.42 |
1.08 |
-7.98 |
0.19 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
45 504.00 |
1.11 |
-0.06 |
0.27 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
60 498.60 |
1.47 |
-10.80 |
0.22 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
64 870.65 |
1.58 |
-7.22 |
0.29 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
54 745.02 |
1.33 |
-2.40 |
0.30 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
60 802.20 |
1.48 |
-8.01 |
0.27 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
90 559.80 |
2.20 |
-14.61 |
0.25 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-07-10797-A-001P] |
70 177.10 |
1.71 |
-0.08 |
0.42 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
78 778.39 |
1.92 |
-3.27 |
0.42 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
59 021.55 |
1.44 |
-5.37 |
0.29 |
| МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P] |
50 854.50 |
1.24 |
-32.07 |
-0.14 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
41 176.00 |
1.00 |
-15.40 |
0.11 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
30 192.60 |
0.73 | новый актив |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
42 058.88 |
1.02 |
-6.55 |
0.19 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
66 080.95 |
1.61 |
-5.64 |
0.32 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
110 587.99 |
2.69 |
-3.15 |
0.59 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P] |
61 332.00 |
1.49 |
10.98 |
0.47 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
60 857.40 |
1.48 |
-39.58 |
-0.37 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
70 450.80 |
1.71 | новый актив |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
86 763.59 |
2.11 |
-8.36 |
0.37 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
70 513.50 |
1.71 |
-11.52 |
0.25 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
87 158.75 |
2.12 |
-71.68 |
-3.54 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] |
6 149.22 |
0.15 |
-22.79 |
0.00 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] |
72 968.82 |
1.77 |
-42.99 |
-0.58 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-1.99 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
8 040.71 |
0.20 |
-81.52 |
-0.60 |
| Дебиторская задолженность
|
224 050.17 |
5.45 |
-63.32 |
-5.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
223 893.65 |
5.44 |
-62.63 |
-5.57 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
156.52 |
менее 0.01 |
-57.46 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
192 131.31 |
4.67 |
-1.94 |
1.07 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
47 163.36 |
1.15 |
-4.00 |
0.25 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-005P] |
99 495.00 |
2.42 |
-2.32 |
0.55 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
45 472.95 |
1.11 |
1.16 |
0.28 |
| ВСЕГО активов: |
4 112 148.65
| 100.00
| -24.42
| |
СЧА Фонда: 4 043 549 961.07 руб.
Стоимость пая: 897.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 67 015.99 |
-36.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 582.69 |
19.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
68 598.69
| -35.72
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
