|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.58 | менее 0.01 | -88.47 | 0.00 |
| рубли | 0.58 | менее 0.01 | -88.47 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
385 394.96 | 99.91 | 5.93 | 0.02 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 12 228.13 | 3.17 | 2.88 | -0.09 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 12 228.13 | 3.17 | 2.88 | -0.09 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 33 730.17 | 8.74 | 2.65 | -0.28 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 33 730.17 | 8.74 | 2.65 | -0.28 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 26 250.41 | 6.80 | -0.95 | -0.47 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 143.65 | 2.37 | -1.25 | -0.17 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 106.76 | 4.43 | -0.78 | -0.30 |
| Медицинские услуги
| 18 412.86 | 4.77 | 10.65 | 0.20 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 18 412.86 | 4.77 | 10.65 | 0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 98 574.67 | 25.55 | 10.49 | 1.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 31 400.78 | 8.14 | 8.42 | 0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 36 885.52 | 9.56 | 22.29 | 1.28 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 30 288.36 | 7.85 | 0.66 | -0.41 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 672.97 | 1.99 | -0.06 | -0.12 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 672.97 | 1.99 | -0.06 | -0.12 |
| Холдинги
| 72 004.63 | 18.67 | 3.81 | -0.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 290.60 | 9.93 | 4.94 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 33 714.02 | 8.74 | 2.55 | -0.29 |
| Черная металлургия
| 104 056.20 | 26.97 | 5.32 | -0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 35 739.14 | 9.26 | 2.30 | -0.33 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 33 418.22 | 8.66 | 7.51 | 0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 898.84 | 9.05 | 6.46 | 0.05 |
| Электроэнергетика
| 12 464.93 | 3.23 | 14.62 | 0.24 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 12 464.93 | 3.23 | 14.62 | 0.24 |
| обыкновенные акции
|
385 394.96 | 99.91 | 5.93 | 0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 33 730.17 | 8.74 | 2.65 | -0.28 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 143.65 | 2.37 | -1.25 | -0.17 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 106.76 | 4.43 | -0.78 | -0.30 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 672.97 | 1.99 | -0.06 | -0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 31 400.78 | 8.14 | 8.42 | 0.19 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 18 412.86 | 4.77 | 10.65 | 0.20 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 290.60 | 9.93 | 4.94 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 33 714.02 | 8.74 | 2.55 | -0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 35 739.14 | 9.26 | 2.30 | -0.33 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 33 418.22 | 8.66 | 7.51 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 36 885.52 | 9.56 | 22.29 | 1.28 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 12 228.13 | 3.17 | 2.88 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 898.84 | 9.05 | 6.46 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 30 288.36 | 7.85 | 0.66 | -0.41 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 12 464.93 | 3.23 | 14.62 | 0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
365.52 | 0.09 | -4.50 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 365.52 | 0.09 | -4.50 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 385 761.05 | 100.00 | 5.92 |
СЧА Фонда: 385 397 351.66 руб.
Стоимость пая: 8.29 руб.
Стоимость пая: 8.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 269.56 | -3.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 94.14 | 39.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 363.70 | 4.97 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |