|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.96 | менее 0.01 | 4 905.81 | 0.00 |
| рубли | 4.96 | менее 0.01 | 4 905.81 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
427 134.29 | 99.95 | 13.18 | 0.03 |
 ИТ сервисы и программное обеспечение
| 46 798.46 | 10.95 | 18.38 | 0.49 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 14 475.23 | 3.39 | 11.04 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 32 323.23 | 7.56 | 21.99 | 0.55 |
| Медицинские услуги
| 36 597.78 | 8.56 | 11.80 | -0.11 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 36 597.78 | 8.56 | 11.80 | -0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 96 139.58 | 22.50 | 6.41 | -1.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 31 358.48 | 7.34 | -0.19 | -0.98 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 287.60 | 7.79 | 9.66 | -0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 31 493.50 | 7.37 | 10.22 | -0.19 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 24 851.08 | 5.82 | 10.83 | -0.12 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 14 169.62 | 3.32 | 12.03 | -0.03 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 10 681.46 | 2.50 | 9.27 | -0.09 |
| Производство продуктов и напитков
| 15 111.12 | 3.54 | 8.24 | -0.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 15 111.12 | 3.54 | 8.24 | -0.16 |
| Холдинги
| 70 437.99 | 16.48 | 13.51 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 33 206.07 | 7.77 | 11.80 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 231.92 | 8.71 | 15.08 | 0.14 |
| Черная металлургия
| 107 501.25 | 25.15 | 16.72 | 0.76 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 37 476.07 | 8.77 | 17.95 | 0.36 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 35 093.17 | 8.21 | 17.38 | 0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 932.01 | 8.17 | 14.78 | 0.11 |
| Электроэнергетика
| 29 697.04 | 6.95 | 22.48 | 0.53 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 29 697.04 | 6.95 | 22.48 | 0.53 |
| обыкновенные акции
|
427 134.29 | 99.95 | 13.18 | 0.03 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 14 475.23 | 3.39 | 11.04 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 32 323.23 | 7.56 | 21.99 | 0.55 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 15 111.12 | 3.54 | 8.24 | -0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 31 358.48 | 7.34 | -0.19 | -0.98 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 36 597.78 | 8.56 | 11.80 | -0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 33 206.07 | 7.77 | 11.80 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 231.92 | 8.71 | 15.08 | 0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 37 476.07 | 8.77 | 17.95 | 0.36 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 35 093.17 | 8.21 | 17.38 | 0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 287.60 | 7.79 | 9.66 | -0.25 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 14 169.62 | 3.32 | 12.03 | -0.03 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 10 681.46 | 2.50 | 9.27 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 932.01 | 8.17 | 14.78 | 0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 31 493.50 | 7.37 | 10.22 | -0.19 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 29 697.04 | 6.95 | 22.48 | 0.53 |
| Дебиторская задолженность
|
219.82 | 0.05 | -29.12 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 219.82 | 0.05 | -29.12 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 427 359.07 | 100.00 | 13.14 |
СЧА Фонда: 427 152 289.92 руб.
Стоимость пая: 7.83 руб.
Стоимость пая: 7.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 206.78 | -24.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 206.78 | -24.30 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |