|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.30 | менее 0.01 | -31.13 | 0.00 |
| рубли | 4.30 | менее 0.01 | -31.13 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
370 855.78 | 99.94 | 2.87 | 0.01 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 13 005.13 | 3.50 | 2.84 | -0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 13 005.13 | 3.50 | 2.84 | -0.01 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 34 053.07 | 9.18 | 13.70 | 0.88 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 34 053.07 | 9.18 | 13.70 | 0.88 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 24 286.65 | 6.54 | 18.26 | 0.84 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 956.49 | 2.41 | 3.12 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 15 330.15 | 4.13 | 29.35 | 0.84 |
| Медицинские услуги
| 15 106.02 | 4.07 | 9.09 | 0.23 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 15 106.02 | 4.07 | 9.09 | 0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 94 853.88 | 25.56 | -10.64 | -3.86 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 30 851.94 | 8.31 | -12.83 | -1.50 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 32 729.40 | 8.82 | -4.99 | -0.73 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 31 272.54 | 8.43 | -13.87 | -1.63 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 652.53 | 2.06 | -4.06 | -0.15 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 652.53 | 2.06 | -4.06 | -0.15 |
| Холдинги
| 67 474.65 | 18.18 | -1.44 | -0.80 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 653.83 | 9.34 | 10.04 | 0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 820.82 | 8.84 | -11.23 | -1.41 |
| Черная металлургия
| 103 138.77 | 27.80 | 14.91 | 2.92 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 570.37 | 9.86 | 17.24 | 1.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 31 656.30 | 8.53 | 8.19 | 0.42 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 912.10 | 9.41 | 19.15 | 1.29 |
| Электроэнергетика
| 11 285.10 | 3.04 | 1.04 | -0.06 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 11 285.10 | 3.04 | 1.04 | -0.06 |
| обыкновенные акции
|
370 855.78 | 99.94 | 2.87 | 0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 34 053.07 | 9.18 | 13.70 | 0.88 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 956.49 | 2.41 | 3.12 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 15 330.15 | 4.13 | 29.35 | 0.84 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 652.53 | 2.06 | -4.06 | -0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 30 851.94 | 8.31 | -12.83 | -1.50 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 15 106.02 | 4.07 | 9.09 | 0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 653.83 | 9.34 | 10.04 | 0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 820.82 | 8.84 | -11.23 | -1.41 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 570.37 | 9.86 | 17.24 | 1.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 31 656.30 | 8.53 | 8.19 | 0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 32 729.40 | 8.82 | -4.99 | -0.73 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 13 005.13 | 3.50 | 2.84 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 34 912.10 | 9.41 | 19.15 | 1.29 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 31 272.54 | 8.43 | -13.87 | -1.63 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 11 285.10 | 3.04 | 1.04 | -0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
217.23 | 0.06 | -17.33 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 217.23 | 0.06 | -17.33 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 371 077.32 | 100.00 | 2.86 |
СЧА Фонда: 370 794 708.49 руб.
Стоимость пая: 7.97 руб.
Стоимость пая: 7.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 228.16 | 4.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 54.45 | 65.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 282.61 | 12.24 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |