|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.39 | менее 0.01 | -85.10 | 0.00 |
| рубли | 0.39 | менее 0.01 | -85.10 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
158 365.43 | 81.49 | -5.38 | 0.10 |
 Добыча прочих полезных ископаемых
| 15 627.20 | 8.04 | -9.43 | -0.35 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 15 627.20 | 8.04 | -9.43 | -0.35 |
| Нефтегазовая отрасль
| 58 851.00 | 30.28 | -0.53 | 1.51 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 19 434.00 | 10.00 | -0.34 | 0.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 647.04 | 10.11 | -2.94 | 0.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 19 769.96 | 10.17 | 1.78 | 0.72 |
| Связь и телекоммуникация
| 227.84 | 0.12 | -2.71 | 0.01 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 227.84 | 0.12 | -2.71 | 0.01 |
| Удобрения
| 19 101.25 | 9.83 | -5.14 | 0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 101.25 | 9.83 | -5.14 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 16 992.64 | 8.74 | -10.40 | -0.48 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 992.64 | 8.74 | -10.40 | -0.48 |
| Черная металлургия
| 45 169.48 | 23.24 | -8.34 | -0.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 13 281.81 | 6.83 | -7.90 | -0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 872.08 | 8.17 | -11.97 | -0.60 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 015.59 | 8.24 | -4.84 | 0.05 |
| Электроэнергетика
| 2 396.03 | 1.23 | 3.01 | 0.10 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 2 396.03 | 1.23 | 3.01 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
158 365.43 | 81.49 | -5.38 | 0.10 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 15 627.20 | 8.04 | -9.43 | -0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 992.64 | 8.74 | -10.40 | -0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 19 434.00 | 10.00 | -0.34 | 0.52 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 13 281.81 | 6.83 | -7.90 | -0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 872.08 | 8.17 | -11.97 | -0.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 647.04 | 10.11 | -2.94 | 0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 015.59 | 8.24 | -4.84 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 19 769.96 | 10.17 | 1.78 | 0.72 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 227.84 | 0.12 | -2.71 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 101.25 | 9.83 | -5.14 | 0.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 2 396.03 | 1.23 | 3.01 | 0.10 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
32 715.68 | 16.83 | -12.48 | -1.35 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 15 608.55 | 8.03 | -11.12 | -0.51 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 17 107.13 | 8.80 | -13.68 | -0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
3 264.67 | 1.68 | 269.50 | 1.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 264.67 | 1.68 | 269.50 | 1.25 |
| ВСЕГО активов: | 194 346.17 | 100.00 | -5.49 |
СЧА Фонда: 194 155 961.57 руб.
Стоимость пая: 7.68 руб.
Стоимость пая: 7.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 145.96 | -9.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 44.25 | 48.60 |
| ВСЕГО обязательств: | 190.21 | -0.39 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |