|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.03 | менее 0.01 | 16.91 | 0.00 |
| рубли | 5.03 | менее 0.01 | 16.91 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
363 819.12 | 99.89 | -1.90 | -0.05 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 11 886.00 | 3.26 | -8.61 | -0.24 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 11 886.00 | 3.26 | -8.61 | -0.24 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 32 860.81 | 9.02 | -3.50 | -0.16 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 32 860.81 | 9.02 | -3.50 | -0.16 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 26 501.57 | 7.27 | 9.12 | 0.73 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 259.55 | 2.54 | 3.38 | 0.13 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 242.03 | 4.73 | 12.47 | 0.60 |
| Медицинские услуги
| 16 640.08 | 4.57 | 10.16 | 0.50 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 16 640.08 | 4.57 | 10.16 | 0.50 |
| Нефтегазовая отрасль
| 89 213.50 | 24.49 | -5.95 | -1.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 962.44 | 7.95 | -6.12 | -0.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 30 162.46 | 8.28 | -7.84 | -0.54 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 30 088.61 | 8.26 | -3.79 | -0.17 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 677.78 | 2.11 | 0.33 | 0.05 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 677.78 | 2.11 | 0.33 | 0.05 |
| Холдинги
| 69 363.09 | 19.05 | 2.80 | 0.87 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 36 488.39 | 10.02 | 5.29 | 0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 874.70 | 9.03 | 0.16 | 0.19 |
| Черная металлургия
| 98 801.46 | 27.12 | -4.21 | -0.68 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 935.25 | 9.59 | -4.47 | -0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 31 084.75 | 8.53 | -1.81 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 32 781.47 | 9.00 | -6.10 | -0.41 |
| Электроэнергетика
| 10 874.84 | 2.99 | -3.64 | -0.05 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 10 874.84 | 2.99 | -3.64 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
363 819.12 | 99.89 | -1.90 | -0.05 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 32 860.81 | 9.02 | -3.50 | -0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 259.55 | 2.54 | 3.38 | 0.13 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 242.03 | 4.73 | 12.47 | 0.60 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 677.78 | 2.11 | 0.33 | 0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 962.44 | 7.95 | -6.12 | -0.36 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 16 640.08 | 4.57 | 10.16 | 0.50 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 36 488.39 | 10.02 | 5.29 | 0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 874.70 | 9.03 | 0.16 | 0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 935.25 | 9.59 | -4.47 | -0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 31 084.75 | 8.53 | -1.81 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 30 162.46 | 8.28 | -7.84 | -0.54 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 11 886.00 | 3.26 | -8.61 | -0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 32 781.47 | 9.00 | -6.10 | -0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 30 088.61 | 8.26 | -3.79 | -0.17 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 10 874.84 | 2.99 | -3.64 | -0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
382.74 | 0.11 | 76.19 | 0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 382.74 | 0.11 | 76.19 | 0.05 |
| ВСЕГО активов: | 364 206.89 | 100.00 | -1.85 |
СЧА Фонда: 363 860 421.55 руб.
Стоимость пая: 7.82 руб.
Стоимость пая: 7.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 279.12 | 22.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 67.35 | 23.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 346.47 | 22.60 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |