|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Халяльные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.80 | менее 0.01 | 4.18 | 0.00 |
| рубли | 5.80 | менее 0.01 | 4.18 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
425 501.14 | 99.80 | 3.12 | -0.08 |
 Добыча драгоценных металлов
| 23 232.56 | 5.45 | -34.03 | -3.07 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 23 232.56 | 5.45 | -34.03 | -3.07 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 30 773.90 | 7.22 | 15.02 | 0.74 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 625.11 | 2.02 | 4.62 | 0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 22 148.79 | 5.20 | 19.65 | 0.72 |
| Медицинские услуги
| 36 153.12 | 8.48 | 3.83 | 0.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 36 153.12 | 8.48 | 3.83 | 0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 103 792.78 | 24.35 | 4.87 | 0.40 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 35 719.02 | 8.38 | 3.16 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 35 136.17 | 8.24 | 4.94 | 0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 937.59 | 7.73 | 6.70 | 0.26 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 23 587.78 | 5.54 | 0.63 | -0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 14 011.67 | 3.29 | 3.91 | 0.03 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9 576.11 | 2.25 | -3.83 | -0.16 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 651.71 | 1.79 | -3.82 | -0.14 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 651.71 | 1.79 | -3.82 | -0.14 |
| Холдинги
| 81 749.48 | 19.17 | 6.06 | 0.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 35 860.89 | 8.41 | 5.91 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 888.72 | 8.65 | 8.59 | 0.43 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 8 999.87 | 2.11 | -2.69 | -0.13 |
| Черная металлургия
| 104 126.51 | 24.43 | 10.18 | 1.55 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 559.57 | 8.11 | 10.29 | 0.52 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 34 258.74 | 8.04 | 14.23 | 0.78 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 35 308.20 | 8.28 | 6.41 | 0.25 |
| Электроэнергетика
| 14 433.30 | 3.39 | 4.11 | 0.03 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 14 433.30 | 3.39 | 4.11 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
425 501.14 | 99.80 | 3.12 | -0.08 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 625.11 | 2.02 | 4.62 | 0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 22 148.79 | 5.20 | 19.65 | 0.72 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 7 651.71 | 1.79 | -3.82 | -0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 35 719.02 | 8.38 | 3.16 | 0.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 36 153.12 | 8.48 | 3.83 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 35 860.89 | 8.41 | 5.91 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 888.72 | 8.65 | 8.59 | 0.43 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 559.57 | 8.11 | 10.29 | 0.52 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 34 258.74 | 8.04 | 14.23 | 0.78 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 35 136.17 | 8.24 | 4.94 | 0.14 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 14 011.67 | 3.29 | 3.91 | 0.03 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9 576.11 | 2.25 | -3.83 | -0.16 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 23 232.56 | 5.45 | -34.03 | -3.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 35 308.20 | 8.28 | 6.41 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 937.59 | 7.73 | 6.70 | 0.26 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 8 999.87 | 2.11 | -2.69 | -0.13 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 14 433.30 | 3.39 | 4.11 | 0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
828.57 | 0.19 | 68.16 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 828.57 | 0.19 | 68.16 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 426 335.50 | 99.99 | 3.20 |
СЧА Фонда: 425 992 229.00 руб.
Стоимость пая: 6.21 руб.
Стоимость пая: 6.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 295.53 | -2.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 47.74 | -41.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 343.27 | -11.12 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |