|
|
Состав и структура фонда БКС Инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
23 858.51 | 27.16 | -0.00 | 0.36 |
| рубли | 23 858.51 | 27.16 | -0.00 | 0.36 |
| Акции иностранных эмитентов
|
56 096.10 | 63.87 | -1.89 | -0.36 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 2 985.04 | 3.40 | -1.89 | -0.02 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 4 451.51 | 5.07 | -1.89 | -0.03 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 4 854.30 | 5.53 | -1.89 | -0.03 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 3 540.28 | 4.03 | -1.89 | -0.02 |
| Canadian Solar, акция, [CA1366351098] | 203.35 | 0.23 | -1.89 | 0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] | 2 179.25 | 2.48 | -1.89 | -0.02 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 3 560.85 | 4.05 | -1.89 | -0.03 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 4 227.11 | 4.81 | -1.89 | -0.03 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 8 637.41 | 9.83 | -1.89 | -0.06 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 7 761.86 | 8.84 | -1.89 | -0.05 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 2 662.54 | 3.03 | -1.89 | -0.02 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] | 3 752.88 | 4.27 | -1.89 | -0.03 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 4 502.69 | 5.13 | -1.89 | -0.03 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 2 777.04 | 3.16 | -1.89 | -0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
5 432.23 | 6.18 | -1.89 | -0.04 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 5 432.23 | 6.18 | -1.89 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
2 445.50 | 2.78 | -0.02 | 0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 445.50 | 2.78 | -0.02 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 87 832.34 | 99.99 | -1.33 |
СЧА Фонда: 87 832 343.38 руб.
Стоимость пая: 446.42 руб.
Стоимость пая: 446.42 руб.
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |