|
|
Состав и структура фонда БКС Инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
23 862.45 | 27.23 | -0.02 | 0.72 |
| рубли | 23 862.45 | 27.23 | -0.02 | 0.72 |
| Акции иностранных эмитентов
|
58 700.95 | 66.99 | -3.76 | -0.76 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 3 244.07 | 3.70 | -3.76 | -0.04 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 5 590.94 | 6.38 | -3.76 | -0.07 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 6 170.56 | 7.04 | -3.76 | -0.08 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 3 524.34 | 4.02 | -3.76 | -0.05 |
| Canadian Solar, акция, [CA1366351098] | 199.33 | 0.23 | -3.76 | 0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] | 1 919.96 | 2.19 | -3.76 | -0.03 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 2 657.01 | 3.03 | -3.76 | -0.04 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 3 808.12 | 4.35 | -3.76 | -0.05 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 10 379.46 | 11.85 | -3.76 | -0.13 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 5 987.45 | 6.83 | -3.76 | -0.08 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 3 852.95 | 4.40 | -3.76 | -0.05 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] | 5 208.28 | 5.94 | -3.76 | -0.07 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 3 454.95 | 3.94 | -3.76 | -0.05 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 2 703.53 | 3.09 | -3.76 | -0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 615.89 | 2.99 | -3.76 | -0.03 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 2 615.89 | 2.99 | -3.76 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
2 444.98 | 2.79 | -0.04 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 444.98 | 2.79 | -0.04 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 87 624.27 | 100.00 | -2.66 |
СЧА Фонда: 87 624 273.21 руб.
Стоимость пая: 445.08 руб.
Стоимость пая: 445.08 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |