| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
203.75 |
0.04 |
-75.09 |
-0.12 |
| рубли |
139.18 |
0.03 |
-81.49 |
-0.12 |
| иностранная валюта |
64.57 |
0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
492 819.13 |
97.34 |
11.93 |
9.30 |
 государственные облигации
|
164 185.85 |
32.43 |
111.09 |
16.88 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
73 830.71 |
14.58 |
1 331.31 |
13.55 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
60 999.86 |
12.05 |
9.75 |
0.94 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
12 210.38 |
2.41 | новый актив |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
17 144.90 |
3.39 |
0.61 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
328 633.28 |
64.91 |
-9.34 |
-7.58 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
7 911.34 |
1.56 |
-2.57 |
-0.06 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
36 381.44 |
7.19 |
2.24 |
0.07 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
34 503.46 |
6.81 |
4.35 |
0.20 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
26 323.46 |
5.20 |
-14.53 |
-0.96 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
13 850.35 |
2.74 |
-47.25 |
-2.51 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
13 819.49 |
2.73 |
1.97 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
8 497.27 |
1.68 |
161.54 |
1.03 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
31 092.71 |
6.14 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
9 200.21 |
1.82 |
-16.03 |
-0.37 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
16 797.76 |
3.32 |
1.10 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
45 419.17 |
8.97 |
6.74 |
0.46 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
15 669.00 |
3.09 |
0.61 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
6 622.56 |
1.31 |
2.15 |
0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
8 905.52 |
1.76 |
-0.70 |
-0.03 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
28 403.50 |
5.61 |
1.31 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
4 084.95 |
0.81 | новый актив |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
21 151.10 |
4.18 | новый актив |
| ETF
|
10 098.61 |
1.99 |
-1.89 |
-0.07 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
10 098.61 |
1.99 |
-1.89 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
3 190.91 |
0.63 |
-93.44 |
-9.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 130.74 |
0.62 |
-93.55 |
-9.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
60.17 |
0.01 |
-49.55 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
506 312.40
| 100.00
| 1.25
| |
СЧА Фонда: 505 223 149.47 руб.
Стоимость пая: 77.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 674.91 |
10.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 414.35 |
21.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 089.25
| 14.46
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
