| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
297.52 |
0.09 |
-4.79 |
0.00 |
| рубли |
234.39 |
0.07 |
-5.06 |
0.00 |
| иностранная валюта |
63.13 |
0.02 |
-3.76 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
262 786.93 |
76.93 |
-3.89 |
-2.57 |
 государственные облигации
|
102 570.62 |
30.03 |
0.91 |
0.47 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
29 954.70 |
8.77 |
-39.12 |
-5.54 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
0.88 |
менее 0.01 |
2.46 |
0.00 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
20 965.91 |
6.14 |
37.90 |
1.72 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
35 630.54 |
10.43 |
-4.06 |
-0.37 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2027-Е - Облигации [12978110V] |
15 919.70 |
4.66 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
98.89 |
0.03 |
-1.56 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
160 216.31 |
46.90 |
-6.72 |
-3.04 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
29 819.42 |
8.73 |
-2.44 |
-0.16 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
15 634.57 |
4.58 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
4 398.94 |
1.29 |
-2.65 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
0.97 |
менее 0.01 |
0.47 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
10 460.72 |
3.06 |
-2.82 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
19 119.88 |
5.60 |
-2.75 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
76.32 |
0.02 |
-2.06 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
14 467.27 |
4.24 |
-0.76 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
0.98 |
менее 0.01 |
0.21 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
8 306.89 |
2.43 |
-18.80 |
-0.54 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
13 941.20 |
4.08 |
1.82 |
0.10 |
| МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P] |
10 059.38 |
2.94 |
0.21 |
0.02 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
2 063.26 |
0.60 |
0.33 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
16 238.23 |
4.75 |
-6.61 |
-0.31 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
6 240.85 |
1.83 |
-2.12 |
-0.02 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
5 615.69 |
1.64 |
-7.30 |
-0.12 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
3 771.75 |
1.10 |
-85.36 |
-6.39 |
| ETF
|
9 872.87 |
2.89 |
-3.76 |
-0.09 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
9 872.87 |
2.89 |
-3.76 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
68 646.04 |
20.10 |
14.54 |
2.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
67 999.22 |
19.91 |
13.51 |
2.49 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
387.38 |
0.11 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
259.44 |
0.08 |
839.83 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
341 603.36
| 100.01
| -0.67
| |
СЧА Фонда: 340 988 840.41 руб.
Стоимость пая: 72.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 386.39 |
-17.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 228.13 |
22.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
614.52
| -6.18
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
