| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
334.42 |
0.10 |
12.40 |
0.01 |
| рубли |
271.31 |
0.08 |
15.75 |
0.01 |
| иностранная валюта |
63.11 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
302 755.35 |
86.98 |
15.21 |
10.05 |
 государственные облигации
|
112 704.38 |
32.38 |
9.88 |
2.35 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
35 495.95 |
10.20 |
18.50 |
1.43 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
23 984.72 |
6.89 |
14.40 |
0.75 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
36 818.52 |
10.58 |
3.33 |
0.15 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2027-Е - Облигации [12978110V] |
16 405.19 |
4.71 |
3.05 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
190 050.97 |
54.60 |
18.62 |
7.70 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
29 813.45 |
8.56 |
-0.02 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
15 447.86 |
4.44 |
-1.19 |
-0.14 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
13 129.16 |
3.77 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
2 367.64 |
0.68 |
-46.18 |
-0.61 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
10 822.18 |
3.11 |
3.46 |
0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
19 826.48 |
5.70 |
3.70 |
0.10 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
14 142.51 |
4.06 |
-2.24 |
-0.18 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
8 309.39 |
2.39 |
0.03 |
-0.04 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
13 702.22 |
3.94 |
-1.71 |
-0.14 |
| МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P] |
10 276.92 |
2.95 |
2.16 |
0.01 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
2 070.44 |
0.59 |
0.35 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
16 365.64 |
4.70 |
0.78 |
-0.05 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
6 375.88 |
1.83 |
2.16 |
0.00 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
27 190.75 |
7.81 |
384.19 |
6.17 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
210.45 |
0.06 |
-94.42 |
-1.04 |
| ETF
|
9 869.29 |
2.84 |
-0.04 |
-0.05 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
9 869.29 |
2.84 |
-0.04 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
35 140.11 |
10.09 |
-48.81 |
-10.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
35 115.64 |
10.09 |
-48.36 |
-9.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24.47 |
0.01 |
-90.57 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
348 099.16
| 100.01
| 1.90
| |
СЧА Фонда: 347 417 032.30 руб.
Стоимость пая: 73.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 409.49 |
5.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 272.64 |
19.51 |
| ВСЕГО обязательств: |
682.13
| 11.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
