| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
419.40 |
0.15 |
42.32 |
0.05 |
| рубли |
345.85 |
0.12 |
53.53 |
0.04 |
| иностранная валюта |
73.55 |
0.03 |
5.94 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
268 625.81 |
95.32 |
19.32 |
15.80 |
 государственные облигации
|
80 287.14 |
28.49 |
-17.71 |
-5.97 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
18 575.34 |
6.59 | новый актив |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
61 711.80 |
21.90 |
-36.75 |
-12.56 |
| корпоративные облигации
|
188 338.68 |
66.83 |
47.64 |
21.77 |
| Альфа-Банк, БО-39 - Облигации [4B023901326B] |
23 771.19 |
8.43 |
18.59 |
1.35 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-20-01326-B-002P] |
1 041.40 |
0.37 |
2.51 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
9 061.56 |
3.22 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
199.60 |
0.07 |
-99.00 |
-6.99 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
26 926.51 |
9.55 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
17 407.61 |
6.18 |
-0.37 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 003.84 |
1.42 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
15 007.03 |
5.32 |
0.12 |
0.03 |
| МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P] |
7 482.80 |
2.66 |
-2.69 |
-0.06 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
14 395.64 |
5.11 |
1.39 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
1 253.50 |
0.44 | новый актив |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
639.04 |
0.23 | новый актив |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
9 978.75 |
3.54 | новый актив |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
15 657.27 |
5.56 | новый актив |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
24 489.92 |
8.69 |
3.10 |
0.30 |
| Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] |
4 523.61 |
1.61 | новый актив |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
12 499.41 |
4.44 |
196.67 |
2.95 |
| ETF
|
12 017.71 |
4.26 |
4.26 |
0.19 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
12 017.71 |
4.26 |
4.26 |
0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
772.14 |
0.27 |
-98.33 |
-16.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
439.98 |
0.16 |
-99.05 |
-16.12 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
284.50 |
0.10 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
47.66 |
0.02 |
-26.52 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
281 835.06
| 100.00
| -0.45
| |
СЧА Фонда: 281 156 076.14 руб.
Стоимость пая: 66.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 377.26 |
-95.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 301.73 |
16.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
678.98
| -92.40
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
