| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
817.90 |
0.16 |
144.58 |
0.06 |
| рубли |
752.09 |
0.15 |
177.21 |
0.07 |
| иностранная валюта |
65.81 |
0.01 |
4.29 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
440 279.46 |
88.04 |
45.42 |
1.06 |
 государственные облигации
|
77 778.45 |
15.55 |
-30.99 |
-16.83 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
5 158.28 |
1.03 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
55 579.29 |
11.11 | новый актив |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
17 040.88 |
3.41 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
362 501.01 |
72.49 |
90.74 |
17.89 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
8 119.64 |
1.62 | новый актив |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
35 585.71 |
7.12 | новый актив |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
33 064.40 |
6.61 |
10.90 |
-1.95 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
30 797.68 |
6.16 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
26 256.89 |
5.25 |
69.97 |
0.81 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
13 552.12 |
2.71 |
3.22 |
-1.06 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
3 248.97 |
0.65 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
14 018.78 |
2.80 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
10 955.94 |
2.19 |
1.24 |
-0.92 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
17 585.49 |
3.52 |
-11.30 |
-2.18 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
20 258.60 |
4.05 |
43.25 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
16 614.36 |
3.32 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
3 512.91 |
0.70 |
-57.72 |
-1.69 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
42 549.95 |
8.51 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
15 573.45 |
3.11 | новый актив |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
14 077.28 |
2.82 |
2.74 |
-1.12 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
6 483.12 |
1.30 | новый актив |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
8 968.73 |
1.79 |
-45.20 |
-2.91 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
6 510.50 |
1.30 |
2.11 |
-0.53 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
28 036.00 |
5.61 |
3.11 |
-2.20 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
6 730.48 |
1.35 | новый актив |
| ETF
|
10 292.67 |
2.06 |
4.29 |
-0.78 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
10 292.67 |
2.06 |
4.29 |
-0.78 |
| Дебиторская задолженность
|
48 665.88 |
9.73 |
38.49 |
-0.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
48 546.60 |
9.71 |
38.25 |
-0.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
119.27 |
0.02 |
387.34 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
500 055.91
| 99.99
| 43.65
| |
СЧА Фонда: 499 104 298.64 руб.
Стоимость пая: 76.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 610.25 |
49.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 341.36 |
25.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
951.61
| 39.50
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
