| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
324.65 |
0.06 |
22.18 |
0.01 |
| рубли |
260.74 |
0.05 |
29.18 |
0.01 |
| иностранная валюта |
63.91 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
517 935.36 |
98.11 |
40.22 |
29.22 |
 государственные облигации
|
272 722.78 |
51.66 |
205.06 |
34.99 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
0.89 |
менее 0.01 |
3.09 |
0.00 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
0.89 |
менее 0.01 |
3.11 |
0.00 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
10 987.92 |
2.08 | новый актив |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
44 424.70 |
8.41 | новый актив |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
74 174.84 |
14.05 | новый актив |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
55 840.95 |
10.58 |
42.57 |
3.27 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
35 508.90 |
6.73 |
-21.33 |
-1.69 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
51 783.70 |
9.81 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
245 212.58 |
46.45 |
-12.42 |
-5.77 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
10 646.14 |
2.02 |
-5.19 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
29 732.18 |
5.63 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
11 711.93 |
2.22 |
-32.88 |
-1.03 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
8 063.68 |
1.53 |
0.01 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
44 833.76 |
8.49 |
-0.02 |
0.13 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
30 651.60 |
5.81 |
1.36 |
0.17 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
964.21 |
0.18 |
-0.30 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
32 865.15 |
6.23 | новый актив |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
30 040.20 |
5.69 |
-0.09 |
0.08 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
13 050.20 |
2.47 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] |
2 349.89 |
0.45 |
-94.22 |
-7.13 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации (погашен) [4B02-02-06556-A-002P] |
12 073.83 |
2.29 | новый актив |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
18 229.81 |
3.45 | новый актив |
| ETF
|
9 227.36 |
1.75 |
0.06 |
0.03 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
9 227.36 |
1.75 |
0.06 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
458.36 |
0.09 |
-99.71 |
-29.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
202.53 |
0.04 |
-99.87 |
-29.15 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
255.83 |
0.05 |
-61.51 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
527 945.73
| 100.01
| -1.54
| |
СЧА Фонда: 526 530 594.05 руб.
Стоимость пая: 80.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 895.84 |
32.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 519.29 |
19.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 415.13
| 27.35
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
