| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
392.10 |
0.07 |
-6.12 |
-0.01 |
| рубли |
327.35 |
0.06 |
-6.75 |
-0.01 |
| иностранная валюта |
64.74 |
0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
561 877.57 |
98.25 |
22.46 |
7.96 |
 государственные облигации
|
289 546.59 |
50.63 |
1 372.59 |
46.76 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 167.41 |
0.38 |
285 202.40 |
0.38 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
83 152.24 |
14.54 | новый актив |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
25 608.74 |
4.48 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
47 424.53 |
8.29 |
141.20 |
4.42 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2026 - Облигации [12840108V] |
131 193.66 |
22.94 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
272 330.98 |
47.62 |
-37.99 |
-38.80 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
7 933.72 |
1.39 |
-1.88 |
-0.20 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
2 776.59 |
0.49 |
-91.90 |
-6.25 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
19 410.21 |
3.39 |
14.16 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
13 613.81 |
2.38 |
-2.90 |
-0.38 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
43 888.50 |
7.67 |
-2.95 |
-1.23 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
24 370.45 |
4.26 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
45 120.55 |
7.89 |
-2.98 |
-1.26 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
960.38 |
0.17 |
-0.09 |
-0.02 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
28 831.19 |
5.04 |
-1.83 |
-0.74 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
6 346.36 |
1.11 |
-4.73 |
-0.20 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
24 516.80 |
4.29 |
-1.79 |
-0.62 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
19 679.78 |
3.44 |
15.47 |
0.09 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
6 990.99 |
1.22 |
-80.68 |
-5.90 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
20 731.86 |
3.63 |
-13.94 |
-1.11 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
7 159.81 |
1.25 |
-3.31 |
-0.21 |
| ETF
|
9 339.16 |
1.63 |
-10.39 |
-0.42 |
| ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317] |
9 339.16 |
1.63 |
-10.39 |
-0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
244.24 |
0.04 |
-99.37 |
-7.54 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
51.43 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
192.82 |
0.03 |
159.77 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
571 853.07
| 99.99
| 12.54
| |
СЧА Фонда: 570 509 429.55 руб.
Стоимость пая: 75.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 752.31 |
4.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 591.33 |
19.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 343.64
| 10.48
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
