| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
41.82 |
0.01 |
-93.11 |
-0.16 |
| рубли |
41.82 |
0.01 |
-93.11 |
-0.16 |
| Акции российских эмитентов
|
80 023.46 |
22.35 |
-1.69 |
-0.64 |
 обыкновенные акции
|
69 207.28 |
19.33 |
-10.87 |
-2.60 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
3 168.31 |
0.88 |
-3.71 |
-0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
8 076.26 |
2.26 |
-4.24 |
-0.12 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
8 904.86 |
2.49 |
-7.03 |
-0.22 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
3 174.24 |
0.89 |
-11.70 |
-0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
3 770.00 |
1.05 |
-2.69 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
3 483.84 |
0.97 |
-4.68 |
-0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
6 424.88 |
1.79 |
1.67 |
0.01 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
3 052.35 |
0.85 |
-4.38 |
-0.05 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 980.38 |
1.11 |
-3.70 |
-0.06 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 617.96 |
1.01 |
-6.00 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
9 553.97 |
2.67 |
0.47 |
-0.02 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
8 555.25 |
2.39 |
1.20 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 444.98 |
0.96 |
0.64 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
10 816.18 |
3.02 |
188.02 |
1.96 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
3 443.80 |
0.96 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
7 372.38 |
2.06 |
96.32 |
1.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
255 640.28 |
71.39 |
-2.88 |
-2.96 |
| государственные облигации
|
88 679.85 |
24.76 |
19.90 |
3.87 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
9 276.05 |
2.59 | новый актив |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
11 382.79 |
3.18 |
1.47 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
17 128.20 |
4.78 |
2.32 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
18 385.54 |
5.13 |
28.78 |
1.10 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
32 507.28 |
9.08 |
2.46 |
0.12 |
| корпоративные облигации
|
166 960.43 |
46.63 |
-11.79 |
-6.83 |
| АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] |
3 103.62 |
0.87 |
-0.24 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
3 891.69 |
1.09 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
3 533.24 |
0.99 |
-48.17 |
-0.94 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
9 844.10 |
2.75 |
-26.95 |
-1.06 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
5 846.94 |
1.63 |
-31.14 |
-0.77 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
8 590.00 |
2.40 |
-0.32 |
-0.03 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
7 391.79 |
2.06 |
-0.25 |
-0.03 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
7 353.22 |
2.05 |
-39.88 |
-1.40 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
4 519.60 |
1.26 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
4 660.65 |
1.30 |
-59.17 |
-1.92 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
2 811.00 |
0.79 |
2.23 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
14 380.96 |
4.02 |
21.35 |
0.67 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] |
1 698.74 |
0.47 |
-51.10 |
-0.51 |
| ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
5 197.70 |
1.45 |
-0.98 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] |
5 075.65 |
1.42 |
-0.05 |
-0.01 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
6 527.46 |
1.82 |
-18.13 |
-0.43 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] |
3 062.15 |
0.86 |
-4.75 |
-0.05 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] |
6 130.98 |
1.71 |
50.57 |
0.56 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
5 113.43 |
1.43 |
-1.53 |
-0.04 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
4 397.48 |
1.23 |
0.95 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-28-04715-A-001P] |
5 159.20 |
1.44 |
-0.42 |
-0.02 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
5 150.15 |
1.44 |
-0.28 |
-0.02 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
2 833.35 |
0.79 |
-40.28 |
-0.55 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
6 512.82 |
1.82 | новый актив |
| Росагролизинг, облигация, [4-02-05886-A-001P] |
3 717.72 |
1.04 |
35.68 |
0.27 |
| Росагролизинг, облигация, [4-04-05886-A-001P] |
8 289.12 |
2.31 |
2.83 |
0.03 |
| Росагролизинг, облигация, [4B02-03-05886-A-001P] |
2 803.08 |
0.78 |
-40.61 |
-0.55 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
3 888.80 |
1.09 |
-50.26 |
-1.12 |
| Совкомбанк Факторинг, облигация, [4-01-00710-R-001P] |
2 011.58 |
0.56 |
1.89 |
0.00 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
8 747.30 |
2.44 |
1.51 |
0.01 |
| ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
4 716.90 |
1.32 |
-3.90 |
-0.07 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
10 114.65 |
2.82 |
28.09 |
0.59 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
10 114.65 |
2.82 |
28.09 |
0.59 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
10 114.65 |
2.82 |
28.09 |
0.59 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
10 114.65 |
2.82 |
28.09 |
0.59 |
| Дебиторская задолженность
|
12 265.86 |
3.43 |
1 238.04 |
3.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
12 240.41 |
3.42 |
1 575.37 |
3.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
25.44 |
0.01 |
-59.55 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
358 086.07
| 100.00
| 1.14
| |
СЧА Фонда: 356 680 898.79 руб.
Стоимость пая: 147.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 589.06 |
-13.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 816.11 |
21.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 405.17
| 3.69
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
