Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
843.91 |
0.31 |
1 917.78 |
0.30 |
рубли |
843.91 |
0.31 |
1 917.78 |
0.30 |
Акции российских эмитентов []
|
58 491.56 |
21.66 |
-26.91 |
-0.69 |
FMCG ретейл
| 3 060.66 |
1.13 |
-18.82 |
0.08 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
3 060.66 |
1.13 |
-18.82 |
0.08 |
Банки
| 29 280.66 |
10.84 |
-16.56 |
1.03 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
9 303.12 |
3.44 |
15.19 |
1.18 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 430.76 |
2.38 |
-27.78 |
-0.11 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
7 049.03 |
2.61 |
-26.22 |
-0.06 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
6 497.75 |
2.41 |
-24.05 |
0.02 |
Добыча драгоценных металлов
| 3 140.99 |
1.16 |
-21.09 |
0.05 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 140.99 |
1.16 |
-21.09 |
0.05 |
Нефтегазовая отрасль
| 5 369.75 |
1.99 |
-47.54 |
-0.87 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 660.90 |
0.99 |
-16.17 |
0.10 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 708.85 |
1.00 |
-25.13 |
-0.01 |
Производство продуктов и напитков
| 2 089.23 |
0.77 |
-31.55 |
-0.08 |
Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 089.23 |
0.77 |
-31.55 |
-0.08 |
Трубопроводный транспорт
| 5 695.49 |
2.11 |
-22.75 |
0.05 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
5 695.49 |
2.11 |
-22.75 |
0.05 |
Удобрения
| 2 615.65 |
0.97 | новый актив |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 615.65 |
0.97 | новый актив |
Холдинги
| 7 239.13 |
2.68 |
-45.79 |
-1.04 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 625.37 |
1.71 |
-28.01 |
-0.08 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 613.76 |
0.97 |
-24.13 |
0.01 |
обыкновенные акции
|
52 796.07 |
19.55 |
-23.71 |
0.22 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
9 303.12 |
3.44 |
15.19 |
1.18 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
6 430.76 |
2.38 |
-27.78 |
-0.11 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 660.90 |
0.99 |
-16.17 |
0.10 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
3 060.66 |
1.13 |
-18.82 |
0.08 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 625.37 |
1.71 |
-28.01 |
-0.08 |
Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 089.23 |
0.77 |
-31.55 |
-0.08 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 140.99 |
1.16 |
-21.09 |
0.05 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 708.85 |
1.00 |
-25.13 |
-0.01 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
7 049.03 |
2.61 |
-26.22 |
-0.06 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
6 497.75 |
2.41 |
-24.05 |
0.02 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 613.76 |
0.97 |
-24.13 |
0.01 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 615.65 |
0.97 | новый актив |
привилегированные акции
|
5 695.49 |
2.11 |
-47.34 |
-0.91 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
5 695.49 |
2.11 |
-22.75 |
0.05 |
Облигации российских эмитентов
|
198 937.55 |
73.66 |
-22.18 |
2.27 |
государственные облигации
|
65 470.89 |
24.24 |
-26.17 |
-0.52 |
Россия, облигация, [26218RMFS] |
7 114.75 |
2.63 |
-23.30 |
0.04 |
Россия, облигация, [26234RMFS] |
8 316.19 |
3.08 |
-26.94 |
-0.10 |
Россия, облигация, [26238RMFS] |
12 475.27 |
4.62 |
-27.17 |
-0.16 |
Россия, облигация, [26244RMFS] |
14 230.63 |
5.27 |
-22.60 |
0.14 |
Россия, облигация, [26248RMFS] |
23 334.05 |
8.64 |
-28.22 |
-0.44 |
корпоративные облигации
|
133 466.66 |
49.42 |
-20.06 |
2.79 |
АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
2 759.68 |
1.02 |
-21.89 |
0.03 |
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
7 803.76 |
2.89 |
-20.73 |
0.14 |
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
3 830.72 |
1.42 |
-34.48 |
-0.21 |
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
6 176.69 |
2.29 |
-28.09 |
-0.11 |
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
5 391.85 |
2.00 |
-27.06 |
-0.06 |
ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
3 353.74 |
1.24 |
-54.39 |
-0.81 |
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
3 740.88 |
1.39 |
-17.23 |
0.13 |
ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
3 411.59 |
1.26 |
-26.80 |
-0.04 |
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
5 177.85 |
1.92 | новый актив |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
15 621.47 |
5.78 |
8.63 |
1.76 |
ДОМ.РФ, 001P-06R - Облигации [4B02-06-00739-A-001P] |
3 575.53 |
1.32 | новый актив |
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
4 928.90 |
1.83 |
-5.17 |
0.38 |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] |
3 541.86 |
1.31 |
-30.22 |
-0.11 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
6 687.59 |
2.48 |
2.45 |
0.66 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] |
2 928.56 |
1.08 |
-4.36 |
0.22 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] |
5 442.27 |
2.02 |
-11.23 |
0.31 |
КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P] |
5 025.65 |
1.86 | новый актив |
КАМАЗ, облигация, [4B02-14-55010-D-001P] |
3 129.51 |
1.16 |
-38.80 |
-0.27 |
МТС, облигация, [4B02-28-04715-A-001P] |
5 216.65 |
1.93 |
1.11 |
0.49 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
3 776.80 |
1.40 |
-26.67 |
-0.04 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
2 203.19 |
0.82 |
-22.24 |
0.03 |
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
4 486.64 |
1.66 |
-31.11 |
-0.16 |
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
5 142.75 |
1.90 | новый актив |
Сбербанк России, 001Р-SBERD6 - Облигации [4B02-745-01481-B-001P] |
4 761.90 |
1.76 | новый актив |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
7 614.40 |
2.82 |
-12.95 |
0.38 |
ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] |
7 736.24 |
2.86 |
64.01 |
1.54 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
9 152.04 |
3.39 |
-9.52 |
0.57 |
ЕАБР, 003Р-006 - Облигации |
977.25 |
0.36 | новый актив |
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
8 174.79 |
3.03 |
-19.18 |
0.21 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
9 152.04 |
3.39 |
-9.52 |
0.57 |
ЕАБР, 003Р-006 - Облигации |
977.25 |
0.36 | новый актив |
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
8 174.79 |
3.03 |
-19.18 |
0.21 |
Дебиторская задолженность
|
2 625.68 |
0.97 |
-78.59 |
-2.46 |
по сделкам купли-продажи имущества |
2 609.79 |
0.97 |
-78.68 |
-2.45 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
15.89 |
0.01 |
-37.54 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
270 050.74
| 99.99
| -24.58
| |
СЧА Фонда: 268 588 187.93 руб.
Стоимость пая: 153.82 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 517.89 |
-12.08 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 944.66 |
15.75 |
ВСЕГО обязательств: |
1 462.56
| 4.08
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |