|
|
Состав и структура фонда Сила Баланса
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19.72 | 0.01 | -73.01 | -0.01 |
| рубли | 19.72 | 0.01 | -73.01 | -0.01 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
52 846.74 | 16.64 | -2.02 | -0.24 |
 Банки
| 20 583.09 | 6.48 | -8.73 | -0.58 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 14 705.53 | 4.63 | -7.35 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 877.56 | 1.85 | -12.01 | -0.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 14 458.85 | 4.55 | 15.75 | 0.64 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 254.56 | 1.65 | -9.18 | -0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 019.55 | 0.95 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 184.75 | 1.95 | -7.76 | -0.15 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 635.20 | 0.83 | -5.90 | -0.05 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 2 305.80 | 0.73 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 329.40 | 0.10 | -88.24 | -0.78 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 629.12 | 1.77 | -9.60 | -0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 629.12 | 1.77 | -9.60 | -0.18 |
| Холдинги
| 9 540.47 | 3.00 | -3.30 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9 540.47 | 3.00 | -3.30 | -0.09 |
| обыкновенные акции
|
47 217.62 | 14.87 | -1.03 | -0.06 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 14 705.53 | 4.63 | -7.35 | -0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 254.56 | 1.65 | -9.18 | -0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9 540.47 | 3.00 | -3.30 | -0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 019.55 | 0.95 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 2 305.80 | 0.73 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 329.40 | 0.10 | -88.24 | -0.78 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 184.75 | 1.95 | -7.76 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 877.56 | 1.85 | -12.01 | -0.24 |
| привилегированные акции
|
5 629.12 | 1.77 | -9.60 | -0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 629.12 | 1.77 | -9.60 | -0.18 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
245 166.08 | 77.20 | 0.98 | 1.23 |
| государственные облигации
|
8 542.33 | 2.69 | -45.32 | -2.20 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] | 5 456.74 | 1.72 | -0.76 | 0.00 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 3 085.59 | 0.97 | -69.52 | -2.20 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
236 623.75 | 74.51 | 4.16 | 3.43 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] | 6 773.03 | 2.13 | 34.09 | 0.55 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] | 10 035.50 | 3.16 | новый актив | |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] | 18 625.32 | 5.87 | 1.18 | 0.11 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] | 5 173.50 | 1.63 | 33.42 | 0.42 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] | 5 546.40 | 1.75 | -0.45 | 0.01 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] | 7 301.20 | 2.30 | 0.54 | 0.03 |
| ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] | 2 940.02 | 0.93 | -0.22 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] | 17 190.40 | 5.41 | -15.05 | -0.92 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] | 5 988.06 | 1.89 | -17.88 | -0.39 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] | 4 904.70 | 1.54 | новый актив | |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-03-36155-R-001P] | 6 036.72 | 1.90 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] | 13 570.48 | 4.27 | -19.00 | -0.97 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] | 3 859.43 | 1.22 | новый актив | |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 15 189.30 | 4.78 | -16.57 | -0.92 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] | 5 055.57 | 1.59 | -3.27 | -0.05 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] | 2 480.37 | 0.78 | -0.80 | 0.00 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] | 9 637.66 | 3.03 | новый актив | |
| ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] | 823.41 | 0.26 | 0.58 | 0.00 |
| ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] | 3 557.18 | 1.12 | 0.43 | 0.01 |
| Петроинжиниринг, облигация, [4B02-01-00423-R-001P] | 2 274.07 | 0.72 | 1.53 | 0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P] | 11 062.26 | 3.48 | -0.41 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] | 7 043.75 | 2.22 | новый актив | |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] | 11 198.88 | 3.53 | -0.61 | 0.00 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 18 183.96 | 5.73 | 2.77 | 0.19 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] | 12 171.48 | 3.83 | 9.85 | 0.36 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] | 9 510.86 | 2.99 | новый актив | |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] | 4 560.92 | 1.44 | -0.36 | 0.01 |
| Элемент Лизинг, облигация, [4B02-06-36193-R-001P] | 2 092.91 | 0.66 | -12.47 | -0.09 |
| ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P] | 1 633.07 | 0.51 | 0.56 | 0.00 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] | 2 465.66 | 0.78 | 0.00 | 0.01 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 2 545.69 | 0.80 | -30.25 | -0.34 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] | 7 191.98 | 2.26 | 22.30 | 0.42 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
13 501.81 | 4.25 | -34.73 | -2.22 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] | 13 501.81 | 4.25 | 32.33 | 1.06 |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
13 501.81 | 4.25 | -34.73 | -2.22 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] | 13 501.81 | 4.25 | 32.33 | 1.06 |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
6 030.39 | 1.90 | 186.59 | 1.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.25 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 030.39 | 1.90 | 360.21 | 1.49 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 317 564.74 | 100.00 | -0.63 | |
СЧА Фонда: 315 866 246.65 руб.
Стоимость пая: 130.89 руб.
Стоимость пая: 130.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 623.63 | -3.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 074.87 | 18.63 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 698.49 | 9.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |