| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 586.77 |
0.78 |
-52.31 |
-0.90 |
| рубли |
3 586.77 |
0.78 |
-52.31 |
-0.90 |
| Акции российских эмитентов []
|
43 675.44 |
9.51 |
1.14 |
-0.16 |
 FMCG ретейл
| 2 513.50 |
0.55 |
-16.50 |
-0.12 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 513.50 |
0.55 |
-16.50 |
-0.12 |
| Банки
| 5 317.61 |
1.16 |
1.91 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 317.61 |
1.16 |
1.91 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 909.72 |
0.20 |
8.34 |
0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
909.72 |
0.20 |
8.34 |
0.01 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 835.00 |
0.62 |
12.66 |
0.06 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 835.00 |
0.62 |
12.66 |
0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 444.00 |
1.84 |
-2.35 |
-0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 119.20 |
0.46 |
-10.28 |
-0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 020.55 |
0.44 |
4.70 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
4 304.25 |
0.94 |
-1.17 |
-0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 4 652.00 |
1.01 |
2.97 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
4 652.00 |
1.01 |
2.97 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 745.91 |
0.82 |
6.08 |
0.03 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
3 745.91 |
0.82 |
6.08 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 596.52 |
0.78 |
2.35 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 596.52 |
0.78 |
2.35 |
-0.01 |
| Холдинги
| 11 661.18 |
2.54 |
2.39 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 119.68 |
0.46 |
1.10 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 545.60 |
0.99 |
3.95 |
0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
4 995.90 |
1.09 |
1.55 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
38 058.37 |
8.29 |
0.85 |
-0.16 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 835.00 |
0.62 |
12.66 |
0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 513.50 |
0.55 |
-16.50 |
-0.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 119.20 |
0.46 |
-10.28 |
-0.07 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
4 652.00 |
1.01 |
2.97 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 119.68 |
0.46 |
1.10 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 545.60 |
0.99 |
3.95 |
0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
3 745.91 |
0.82 |
6.08 |
0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
909.72 |
0.20 |
8.34 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 317.61 |
1.16 |
1.91 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
4 995.90 |
1.09 |
1.55 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
4 304.25 |
0.94 |
-1.17 |
-0.04 |
| привилегированные акции
|
5 617.07 |
1.22 |
3.18 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 020.55 |
0.44 |
4.70 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 596.52 |
0.78 |
2.35 |
-0.01 |
| Паевые фонды
|
117 014.46 |
25.50 |
36.02 |
6.23 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
117 014.46 |
25.50 |
36.02 |
6.23 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
117 014.46 |
25.50 |
36.02 |
6.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
290 752.59 |
63.35 |
-6.00 |
-5.94 |
| государственные облигации
|
44 950.02 |
9.79 |
-46.78 |
-9.13 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
496.65 |
0.11 |
-0.09 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 261.31 |
0.49 |
-0.53 |
-0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
7 184.32 |
1.57 |
-79.16 |
-6.15 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
13 150.05 |
2.87 |
-44.84 |
-2.47 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
18 909.00 |
4.12 |
0.97 |
-0.07 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 948.69 |
0.64 |
-4.50 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
245 802.57 |
53.56 |
9.31 |
3.19 |
| Атомэнергопром, 001P-04 - Облигации [4B02-04-55319-E-001P] |
8 061.72 |
1.76 |
-0.83 |
-0.06 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
11 658.99 |
2.54 |
-33.80 |
-1.40 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
8 861.55 |
1.93 |
-13.31 |
-0.36 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
6 828.04 |
1.49 |
-41.11 |
-1.11 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
10 087.30 |
2.20 |
-0.45 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] |
11 180.16 |
2.44 |
0.37 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
13 265.33 |
2.89 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
22 498.19 |
4.90 |
0.20 |
-0.13 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
13 919.56 |
3.03 | новый актив |
| МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P] |
1 020.49 |
0.22 |
-3.64 |
-0.02 |
| МТС, 002P-11 - Облигации [4B02-11-04715-A-002P] |
7 263.62 |
1.58 |
0.00 |
-0.05 |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
4 215.32 |
0.92 |
-0.02 |
-0.02 |
| МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P] |
6 114.59 |
1.33 |
-0.53 |
-0.05 |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
18 608.11 |
4.05 |
-0.02 |
-0.12 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
3 906.52 |
0.85 |
-0.70 |
-0.03 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
9 066.51 |
1.98 | новый актив |
| ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
3 153.65 |
0.69 |
-1.14 |
-0.02 |
| Почта России, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00005-T-001P] |
3 851.32 |
0.84 |
1.62 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
3 296.25 |
0.72 |
1.05 |
-0.01 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
7 460.59 |
1.63 |
-0.97 |
-0.06 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
7 264.39 |
1.58 |
0.94 |
-0.03 |
| РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D] |
4 477.88 |
0.98 |
0.91 |
-0.01 |
| РЖД, 30 - Облигации [4-30-65045-D] |
753.20 |
0.16 |
0.97 |
-0.01 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
2 579.48 |
0.56 |
-0.63 |
-0.02 |
| Ростелеком, 001P-04R - Облигации [4B02-04-00124-A-001P] |
1 628.64 |
0.35 |
1.09 |
-0.01 |
| Ростелеком, 001P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-001P] |
173.26 |
0.04 |
-0.90 |
0.00 |
| Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] |
15 621.00 |
3.40 |
0.10 |
-0.10 |
| Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P] |
872.35 |
0.19 |
-2.34 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P] |
1 334.31 |
0.29 |
1.01 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55038-E-001P] |
219.73 |
0.05 |
1.09 |
0.00 |
| Славнефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00221-A-002P] |
7 482.37 |
1.63 |
1.68 |
-0.02 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
29 078.15 |
6.34 |
269.28 |
4.58 |
| Дебиторская задолженность
|
3 880.02 |
0.85 |
844.46 |
0.76 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
136.13 |
0.03 |
1 553.34 |
0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 743.89 |
0.82 |
829.96 |
0.73 |
| ВСЕГО активов: |
458 909.29
| 99.99
| 2.79
| |
СЧА Фонда: 437 167 140.61 руб.
Стоимость пая: 374.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 21 695.56 |
-13.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 46.59 |
-91.12 |
| ВСЕГО обязательств: |
21 742.15
| -15.01
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
