Investfunds PRO: Портфель одного фонда


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

УК:
Фонд:

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
31.07.2025	435
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Состав и структура фонда ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода

Данные на

Панель инструментов

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 30.06.2025	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.05.2025	Изменение доли с 30.05.2025
Денежные средства	7 047.38	1.97	97.63	0.78
рубли	7 047.38	1.97	97.63	0.78
Акции российских эмитентов []	32 604.69	9.11	13.87	-0.48
FMCG ретейл	1 231.30	0.34	-55.41	-0.58
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	1 231.30	0.34	-24.23	-0.20
Банки	4 555.00	1.27	2.23	-0.22
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4 555.00	1.27	2.23	-0.22
Добыча драгоценных металлов	3 358.86	0.94	148.94	0.49
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3 358.86	0.94	148.94	0.49
Нефтегазовая отрасль	10 138.01	2.82	12.55	-0.19
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4 982.93	1.39	3.26	-0.22
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	729.14	0.20	-48.27	-0.27
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	1 547.53	0.43	4.25	-0.07
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	2 878.42	0.80	123.42	0.37
Связь и телекоммуникация	2 953.48	0.83	24.67	0.04
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	2 953.48	0.83	24.67	0.04
Трубопроводный транспорт	2 903.04	0.81	новый актив
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	2 903.04	0.81	новый актив
Холдинги	6 797.80	1.89	23.92	0.05
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	1 519.04	0.42	новый актив
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3 187.76	0.89	14.90	-0.04
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	2 091.01	0.58	-22.88	-0.33
Цветная металлургия	667.20	0.19	-51.78	-0.27
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	667.20	0.19	-51.78	-0.27
обыкновенные акции	28 154.12	7.87	3.71	-1.22
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	667.20	0.19	-51.78	-0.27
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	1 231.30	0.34	-24.23	-0.20
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4 982.93	1.39	3.26	-0.22
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	1 519.04	0.42	новый актив
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3 187.76	0.89	14.90	-0.04
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	2 953.48	0.83	24.67	0.04
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3 358.86	0.94	148.94	0.49
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	729.14	0.20	-48.27	-0.27
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4 555.00	1.27	2.23	-0.22
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	2 091.01	0.58	-22.88	-0.33
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	2 878.42	0.80	123.42	0.37
привилегированные акции	4 450.57	1.24	199.82	0.74
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	1 547.53	0.43	4.25	-0.07
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	2 903.04	0.81	новый актив
Облигации российских эмитентов	300 219.02	83.88	18.64	-0.81
государственные облигации	59 586.80	16.65	-24.49	-9.76
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS]	704.69	0.20	3.50	-0.03
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS]	9 358.27	2.61	1.65	-0.47
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	2 405.24	0.67	5.92	-0.09
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	16 126.32	4.51	-58.78	-8.58
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	4 921.44	1.37	-49.88	-1.92
Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS]	702.07	0.20	-25.36	-0.11
Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS]	682.01	0.19	5.27	-0.03
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	3 348.81	0.94	0.07	-0.18
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS]	751.31	0.21	5.53	-0.03
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6 709.99	1.87	6.38	-0.24
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	2 472.79	0.69	6.77	-0.09
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	11 403.86	3.19	222.74	2.01
корпоративные облигации	240 632.22	67.23	38.18	8.95
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P]	54.63	0.02	0.85	0.00
АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P]	21.05	0.01	1.79	0.00
АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P]	1 298.82	0.36	4.02	-0.06
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P]	1 741.92	0.49	4.77	-0.07
Атомэнергопром, 001P-04 - Облигации [4B02-04-55319-E-001P]	8 829.97	2.47	2.13	-0.42
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P]	11 167.70	3.12	-15.11	-1.28
Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P]	13 449.93	3.76	3.50	-0.59
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P]	7 275.38	2.03	новый актив
ГТЛК, 002P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-002P]	12 660.24	3.54	новый актив
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	16 999.10	4.75	0.32	-0.92
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P]	1 560.93	0.44	1.01	-0.08
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P]	2 671.50	0.75	0.03	-0.14
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P]	550.42	0.15	0.79	-0.03
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P]	4 535.99	1.27	0.89	-0.23
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P]	22 299.20	6.23	новый актив
МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P]	1 059.85	0.30	1.44	-0.05
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P]	2 034.12	0.57	1.24	-0.10
МТС, 002P-11 - Облигации [4B02-11-04715-A-002P]	7 288.26	2.04	3.48	-0.32
МТС, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-04715-A-002P]	6 340.30	1.77	2.16	-0.31
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P]	5 377.97	1.50	0.35	-0.29
Магнит, БО-005Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-005P]	1 919.54	0.54	-8.81	-0.16
МегаФон, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-002P]	797.22	0.22	-2.90	-0.05
ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P]	3 703.11	1.03	2.57	-0.18
Почта России, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00005-T-001P]	3 864.21	1.08	3.22	-0.17
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	3 262.89	0.91	4.53	-0.13
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P]	2 804.15	0.78	3.33	-0.13
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P]	7 634.48	2.13	4.92	-0.31
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P]	7 232.61	2.02	новый актив
РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D]	4 376.40	1.22	4.19	-0.19
РЖД, 30 - Облигации [4-30-65045-D]	779.84	0.22	1.71	-0.04
РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D]	134.02	0.04	-6.67	-0.01
РЖД, БО-02 - Облигации [4B02-02-65045-D]	626.51	0.18	1.52	-0.03
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P]	842.40	0.24	-0.35	-0.04
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P]	9 430.65	2.63	0.94	-0.50
Ростелеком, 001P-01R - Облигации [4B02-01-00124-A-001P]	1 084.89	0.30	3.60	-0.05
Ростелеком, 001P-04R - Облигации [4B02-04-00124-A-001P]	1 634.39	0.46	3.59	-0.07
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P]	1 367.56	0.38	-0.58	-0.08
Ростелеком, 001P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-001P]	5 280.10	1.48	1.18	-0.27
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P]	15 473.85	4.32	новый актив
Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P]	904.98	0.25	2.64	-0.05
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P]	5 680.25	1.59	0.24	-0.31
РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P]	1 369.02	0.38	2.59	-0.07
РусГидро, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55038-E-001P]	213.05	0.06	2.44	-0.01
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P]	6 512.92	1.82	3.18	-0.29
СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P]	2 241.68	0.63	1.56	-0.11
СИБУР Холдинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-65134-D-001P]	5 482.17	1.53	0.75	-0.29
Сбербанк России, 001Р-SBER29 - Облигации [4B02-474-01481-B-001P]	1 842.34	0.51	2.40	-0.09
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55323-E-001P]	2 040.46	0.57	0.19	-0.11
Славнефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00221-A-002P]	7 261.31	2.03	новый актив
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P]	7 617.98	2.13	0.72	-0.40
Дебиторская задолженность	4 420.71	1.24	1 329.05	1.14
по сделкам купли-продажи имущества	10.46	менее 0.01	новый актив
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	321.90	0.09	56 311.55	0.09
профессиональных участников рынка ценных бумаг	4 088.35	1.14	1 224.05	1.04
Иные ценные бумаги	13 651.07	3.81	2.97	-0.63
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	13 651.07	3.81	2.97	-0.63
ВСЕГО активов:	357 942.88	100.01	19.79

СЧА Фонда: 344 101 152.19 руб.
Стоимость пая: 375.60 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.05.2025
Кредиторская задолженность	13 725.92	153.49
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	115.81	60.44
ВСЕГО обязательств:	13 841.73	152.27

на

Официальная отчетность фонда на 30.06.2025

				Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
				Состав и структура активов фонда в формате Investfunds