|
|
Состав и структура фонда Ингосстрах Инфляционный
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
369.68 | 0.06 | -25.27 | -0.02 |
рубли | 369.68 | 0.06 | -25.27 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
636 641.98 | 99.89 | 3.54 | 0.20 |
![]() ![]() ![]() |
636 641.98 | 99.89 | 3.54 | 0.20 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 221 801.26 | 34.80 | 3.61 | 0.09 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 186 160.82 | 29.21 | 3.88 | 0.15 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 159 794.13 | 25.07 | 3.45 | 0.03 |
Россия, облигация, [52005RMFS] | 68 885.76 | 10.81 | 2.64 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() |
309.20 | 0.05 | -78.10 | -0.18 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 309.20 | 0.05 | -78.10 | -0.18 |
ВСЕГО активов: | 637 320.86 | 100.00 | 3.33 |
СЧА Фонда: 636 973 640.76 руб.
Стоимость пая: 117.54 руб.
Стоимость пая: 117.54 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 221.64 | 90.16 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 125.57 | 18.16 |
ВСЕГО обязательств: | 347.22 | 55.82 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |