| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
15.12 |
менее 0.01 |
233.78 |
-2.87 |
| рубли |
15.12 |
менее 0.01 |
233.78 |
-2.87 |
| Облигации российских эмитентов
|
139.88 |
менее 0.01 |
1.32 |
-87.45 |
 государственные облигации
|
139.88 |
менее 0.01 |
1.32 |
-87.45 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] |
139.88 |
менее 0.01 |
1.32 |
-87.45 |
| Акции иностранных эмитентов
|
0.20 |
менее 0.01 |
-92.75 |
-1.75 |
| Air Liquide, акция, [FR0000120073] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Air Products and Chemicals, акция, [US0091581068] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.02 |
| Aptiv, акция, [JE00B783TY65] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.02 |
| Ballard Power Systems, акция, [CA0585861085] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.13 |
| Bloom Energy, акция, [US0937121079] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.08 |
| ChargePoint Holdings, акция, [US15961R1059] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.13 |
| EVgo, акция, [US30052F1003] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.26 |
| Engie, акция, [FR0010208488] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.16 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.06 |
| Generac Holdlings, акция, [US3687361044] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.01 |
| ITM Power, акция, [GB00B0130H42] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.33 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.08 |
| Linde plc, акция, [IE000S9YS762] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.02 |
| Magna International, акция, [CA5592224011] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.04 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
0.20 |
менее 0.01 |
0.00 |
-0.13 |
| NXP Semiconductors, акция, [NL0009538784] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.01 |
| Plug Power, акция, [US72919P2020] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.06 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.03 |
| Trimble, акция, [US8962391004] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.03 |
| TuSimple Holdings, акция, [US90089L1089] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.15 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.21 |
| ABB, АДР [US0003752047] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.13 |
| Accelleron Industries, АДР [US00449R1095] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.01 |
| STMicroelectronics, деп. расп. [US8610121027] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.07 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-1.36 |
| ARK Genomic Revolution ETF (USD) [US00214Q3020] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.32 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD) [US37954Y8553] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.12 |
| Invesco Solar ETF (USD) [US46138G7060] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.11 |
| iShares Global Clean Energy ETF (USD) [US4642882249] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.81 |
| Дебиторская задолженность
|
0.02 |
менее 0.01 |
-99.78 |
-6.37 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.02 |
менее 0.01 |
-25.14 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
155.23
|
| -1.68
| |
СЧА Фонда: 155 222.42 руб.
Стоимость пая: 156.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 0.00 |
50.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
0.00
| 50.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
