|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Глобальный портфель
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
4.25 | 0.02 | 5 595.19 | 0.02 |
рубли | 4.25 | 0.02 | 5 595.19 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
20 876.36 | 94.57 | -0.04 | 0.00 |
ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD), ETF, [US74348A4673] | 902.83 | 4.09 | -0.04 | 0.00 |
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 8 683.64 | 39.34 | -0.04 | 0.00 |
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 6 098.35 | 27.63 | -0.04 | 0.01 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] | 4 621.30 | 20.93 | -0.04 | 0.00 |
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 570.25 | 2.58 | -0.04 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
1 194.42 | 5.41 | -0.43 | -0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 194.42 | 5.41 | -0.43 | -0.02 |
ВСЕГО активов: | 22 075.02 | 100.00 | -0.04 |
СЧА Фонда: 22 075 023.99 руб.
Стоимость пая: 4.45 руб.
Стоимость пая: 4.45 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |