| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 583.68 |
0.08 |
-74.20 |
-0.29 |
| рубли |
1 523.84 |
0.08 |
-74.93 |
-0.29 |
| иностранная валюта |
59.84 |
менее 0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 810 869.79 |
90.74 |
21.02 |
0.28 |
 государственные облигации
|
1 447 789.78 |
72.55 |
21.46 |
0.49 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
21 830.23 |
1.09 |
0.58 |
-0.22 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
95 216.13 |
4.77 |
1.36 |
-0.91 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
21 760.46 |
1.09 |
614.60 |
0.91 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
6 412.68 |
0.32 |
-4.77 |
-0.09 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
128 291.05 |
6.43 |
9.04 |
-0.68 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
219 607.67 |
11.00 |
27.25 |
0.57 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
445 633.57 |
22.33 |
34.25 |
2.26 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
325 739.81 |
16.32 |
23.98 |
0.44 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
168 529.80 |
8.44 |
0.61 |
-1.69 |
| Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
14 768.39 |
0.74 |
4.35 |
-0.12 |
| корпоративные облигации
|
363 080.00 |
18.19 |
19.31 |
-0.21 |
| Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
25 458.74 |
1.28 |
-2.76 |
-0.30 |
| Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P] |
16 864.37 |
0.85 |
-20.70 |
-0.44 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36527-R-001P] |
17 674.90 |
0.89 |
1.69 |
-0.16 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
18 751.34 |
0.94 |
-51.38 |
-1.39 |
| Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] |
154 775.25 |
7.76 |
234.62 |
4.96 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
16 294.71 |
0.82 |
-4.91 |
-0.22 |
| МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
16 907.40 |
0.85 |
2.14 |
-0.15 |
| Селектел, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00575-R-001P] |
26 249.33 |
1.32 |
-6.48 |
-0.38 |
| ТГК-1, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-03388-D-001P] |
2 702.66 |
0.14 |
-0.03 |
-0.02 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
33 482.51 |
1.68 |
498.04 |
1.34 |
| Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
33 918.80 |
1.70 |
1.90 |
-0.31 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
80 244.02 |
4.02 |
0.67 |
-0.80 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 244.02 |
4.02 |
0.67 |
-0.80 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
80 244.02 |
4.02 |
0.67 |
-0.80 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 244.02 |
4.02 |
0.67 |
-0.80 |
| Дебиторская задолженность
|
17 226.03 |
0.86 |
-55.48 |
-1.48 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 123.45 |
0.86 |
-55.51 |
-1.47 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
102.58 |
0.01 |
-0.25 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
85 699.92 |
4.29 |
156.96 |
2.27 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
31 000.51 |
1.55 |
-7.05 |
-0.47 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
54 699.41 |
2.74 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 995 623.44
| 99.99
| 20.64
| |
СЧА Фонда: 1 988 482 368.72 руб.
Стоимость пая: 3 940.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 306.80 |
-20.45 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 834.27 |
17.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
7 141.07
| -3.67
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
