| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
190.34 |
0.01 |
-23.91 |
0.00 |
| рубли |
133.68 |
0.01 |
-30.54 |
0.00 |
| иностранная валюта |
56.66 |
менее 0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 082 944.28 |
89.95 |
0.61 |
-2.10 |
 государственные облигации
|
1 564 028.40 |
67.54 |
-0.52 |
-2.36 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
32 351.15 |
1.40 |
-1.56 |
-0.06 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
6 522.85 |
0.28 |
-0.46 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
122 058.62 |
5.27 |
-0.53 |
-0.19 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
209 214.04 |
9.03 |
-0.27 |
-0.30 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
504 969.40 |
21.81 |
-0.51 |
-0.75 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
351 599.34 |
15.18 |
-0.94 |
-0.60 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
180 719.29 |
7.80 |
0.02 |
-0.23 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
47 272.36 |
2.04 |
0.97 |
-0.04 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
42 519.73 |
1.84 |
-0.37 |
-0.06 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
66 801.62 |
2.88 |
-1.16 |
-0.12 |
| корпоративные облигации
|
518 915.88 |
22.41 |
4.16 |
0.26 |
| Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P] |
16 730.34 |
0.72 |
0.07 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
50 710.21 |
2.19 |
1.15 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] |
223 962.64 |
9.67 |
12.42 |
0.81 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
14 451.52 |
0.62 |
-0.20 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
31 243.13 |
1.35 |
-3.20 |
-0.08 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
50 137.26 |
2.17 |
-0.12 |
-0.06 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
16 598.68 |
0.72 |
1.00 |
-0.01 |
| МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
15 513.11 |
0.67 |
-3.05 |
-0.04 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
65 038.29 |
2.81 |
0.34 |
-0.07 |
| Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
34 530.70 |
1.49 |
1.40 |
-0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
83 712.51 |
3.61 |
1.27 |
-0.07 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
83 712.51 |
3.61 |
1.27 |
-0.07 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
83 712.51 |
3.61 |
1.27 |
-0.07 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
83 712.51 |
3.61 |
1.27 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
72 537.43 |
3.13 |
300.03 |
2.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
72 440.00 |
3.13 |
301.78 |
2.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
97.43 |
менее 0.01 |
-5.90 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
76 369.90 |
3.30 |
-1.94 |
-0.16 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
76 369.90 |
3.30 |
-1.94 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
2 315 754.46
| 100.00
| 2.96
| |
СЧА Фонда: 2 312 305 581.92 руб.
Стоимость пая: 4 074.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 865.53 |
-32.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 583.35 |
-91.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 448.88
| -69.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
