Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
594.95 |
0.04 |
-40.44 |
-0.03 |
рубли |
536.46 |
0.04 |
-42.95 |
-0.03 |
иностранная валюта |
58.48 |
менее 0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
Облигации российских эмитентов
|
1 354 442.97 |
91.06 |
4.86 |
0.18 |
государственные облигации
|
959 591.13 |
64.51 |
8.33 |
2.18 |
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
20 707.68 |
1.39 |
6.74 |
0.02 |
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
25 856.15 |
1.74 |
203.63 |
1.14 |
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
2 861.29 |
0.19 |
0.23 |
-0.01 |
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
6 389.13 |
0.43 |
6.40 |
0.01 |
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
113 063.48 |
7.60 |
1.35 |
-0.25 |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
156 410.14 |
10.52 |
6.38 |
0.18 |
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
233 518.54 |
15.70 |
19.92 |
2.00 |
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
220 365.36 |
14.82 |
-0.69 |
-0.79 |
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
166 375.33 |
11.19 |
3.84 |
-0.08 |
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
14 044.04 |
0.94 |
3.20 |
-0.02 |
корпоративные облигации
|
394 851.84 |
26.55 |
-2.69 |
-2.00 |
Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
43 696.73 |
2.94 |
-3.09 |
-0.23 |
Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P] |
21 170.36 |
1.42 |
0.69 |
-0.06 |
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36527-R-001P] |
16 948.02 |
1.14 |
-2.40 |
-0.08 |
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P] |
2 733.00 |
0.18 |
-3.99 |
-0.02 |
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
41 082.13 |
2.76 |
3.46 |
-0.03 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
29 691.62 |
2.00 |
0.68 |
-0.07 |
Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] |
39 285.22 |
2.64 |
-7.56 |
-0.35 |
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
58 144.07 |
3.91 |
-10.98 |
-0.69 |
МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
16 550.50 |
1.11 |
-1.57 |
-0.07 |
МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
16 805.01 |
1.13 |
3.46 |
-0.01 |
СИБУР Холдинг, БО-03 - Облигации [4B02-03-65134-D] |
23 408.06 |
1.57 |
1.36 |
-0.05 |
Селектел, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00575-R-001P] |
45 085.35 |
3.03 |
2.60 |
-0.06 |
ТГК-1, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-03388-D-001P] |
2 333.77 |
0.16 |
-24.96 |
-0.06 |
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
5 633.42 |
0.38 |
0.84 |
-0.01 |
Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
32 284.59 |
2.17 |
-4.09 |
-0.20 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
74 662.68 |
5.02 |
0.74 |
-0.19 |
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
74 662.68 |
5.02 |
0.74 |
-0.19 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
74 662.68 |
5.02 |
0.74 |
-0.19 |
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
74 662.68 |
5.02 |
0.74 |
-0.19 |
Дебиторская задолженность
|
25 088.39 |
1.69 |
18.69 |
0.20 |
по сделкам купли-продажи имущества |
17 030.00 |
1.14 |
-18.30 |
-0.33 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
101.34 |
0.01 |
0.72 |
0.00 |
прочая дебиторская задолженность |
7 957.05 |
0.53 |
4 005.65 |
0.52 |
Иные ценные бумаги
|
32 640.52 |
2.19 |
-2.15 |
-0.16 |
Автодор, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
32 640.52 |
2.19 |
-2.15 |
-0.16 |
ВСЕГО активов: |
1 487 429.51
| 100.00
| 4.66
| |
СЧА Фонда: 1 467 929 658.30 руб.
Стоимость пая: 3 712.39 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 16 854.27 |
180.88 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 645.58 |
21.55 |
ВСЕГО обязательств: |
19 499.85
| 138.47
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |