| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 538.81 |
0.27 |
-18.52 |
-0.06 |
| рубли |
3 470.65 |
0.26 |
-18.89 |
-0.06 |
| иностранная валюта |
68.16 |
0.01 |
5.94 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 097 501.59 |
83.36 |
4.77 |
4.15 |
 государственные облигации
|
708 663.00 |
53.83 |
26.06 |
11.32 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
14 250.22 |
1.08 |
-0.57 |
0.00 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
6 517.28 |
0.50 |
0.21 |
0.01 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
14 799.12 |
1.12 |
-1.10 |
-0.01 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
23 470.31 |
1.78 |
-0.38 |
0.00 |
| Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS] |
596.72 |
0.05 |
-1.73 |
0.00 |
| Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] |
229 770.59 |
17.45 |
-0.79 |
-0.06 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
46 383.75 |
3.52 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
106 090.10 |
8.06 | новый актив |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
152 213.97 |
11.56 |
-2.14 |
-0.20 |
| Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
12 432.04 |
0.94 |
-3.00 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
102 138.92 |
7.76 |
-0.10 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
388 838.59 |
29.53 |
-19.88 |
-7.17 |
| Альфа-Банк, ЗО-01 - Облигации [4-08-01326-B] |
48 071.43 |
3.65 |
1.04 |
0.05 |
| Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
42 791.55 |
3.25 |
0.04 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36527-R-001P] |
17 081.25 |
1.30 |
0.67 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P] |
2 654.08 |
0.20 |
-0.46 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
36 740.57 |
2.79 |
-7.93 |
-0.23 |
| Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] |
44 052.78 |
3.35 |
1.97 |
0.08 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
10 009.58 |
0.76 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] |
211.12 |
0.02 |
1.29 |
0.00 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
17 287.45 |
1.31 |
0.62 |
0.01 |
| МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
16 934.59 |
1.29 |
-21.50 |
-0.34 |
| Магнит, БО-004Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-004P] |
12 838.81 |
0.98 |
-36.39 |
-0.55 |
| ОКЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
21 884.22 |
1.66 |
-3.00 |
-0.05 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
16 611.41 |
1.26 |
-10.12 |
-0.14 |
| СИБУР Холдинг, БО-03 - Облигации [4B02-03-65134-D] |
30 126.54 |
2.29 |
0.58 |
0.03 |
| Селектел, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00575-R-001P] |
41 295.57 |
3.14 |
-6.04 |
-0.18 |
| Селигдар, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-32694-F-001P] |
5 382.31 |
0.41 |
-40.22 |
-0.27 |
| ТГК-1, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-03388-D-001P] |
2 833.59 |
0.22 |
-0.22 |
0.01 |
| Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
22 031.74 |
1.67 |
0.07 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
128 158.54 |
9.73 |
0.65 |
0.10 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
79 762.34 |
6.06 |
0.69 |
0.07 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 396.20 |
3.68 |
0.58 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
128 158.54 |
9.73 |
0.65 |
0.10 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
79 762.34 |
6.06 |
0.69 |
0.07 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 396.20 |
3.68 |
0.58 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
55 608.82 |
4.22 |
-50.39 |
-4.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
55 519.03 |
4.22 |
-50.26 |
-4.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
89.79 |
0.01 |
-80.77 |
-0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
31 747.71 |
2.41 |
1.49 |
0.04 |
| Автодор, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
31 747.71 |
2.41 |
1.49 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
1 316 555.47
| 99.99
| -0.46
| |
СЧА Фонда: 1 307 029 262.26 руб.
Стоимость пая: 3 091.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 5 514.69 |
-60.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 011.52 |
11.08 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 526.21
| -45.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
