| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
355.27 |
0.01 |
6.43 |
0.00 |
| рубли |
296.04 |
0.01 |
7.80 |
0.00 |
| иностранная валюта |
59.23 |
менее 0.01 |
0.06 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 616 648.35 |
97.08 |
4.75 |
1.04 |
 государственные облигации
|
2 191 120.73 |
81.29 |
7.04 |
2.59 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
460.90 |
0.02 |
0.96 |
0.00 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
30 896.65 |
1.15 |
3.96 |
0.01 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
34 903.34 |
1.29 |
4.78 |
0.01 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
70 464.67 |
2.61 |
4.23 |
0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
118 237.07 |
4.39 |
4.01 |
0.02 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
35 326.57 |
1.31 |
2.33 |
-0.02 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
53 363.53 |
1.98 |
3.09 |
-0.01 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
203 888.63 |
7.56 |
3.11 |
-0.04 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
628 974.44 |
23.34 |
34.66 |
5.38 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
266 759.58 |
9.90 |
-17.52 |
-2.54 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
11 532.46 |
0.43 |
-18.41 |
-0.11 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
243 160.25 |
9.02 |
3.73 |
0.01 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
236 710.70 |
8.78 |
2.11 |
-0.13 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
54 906.15 |
2.04 |
3.96 |
0.01 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
201 535.78 |
7.48 |
3.61 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
425 527.62 |
15.79 |
-5.63 |
-1.55 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
37 542.54 |
1.39 |
1.18 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] |
242 840.13 |
9.01 |
1.87 |
-0.16 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
31 602.50 |
1.17 |
-1.88 |
-0.07 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
48 994.25 |
1.82 |
0.05 |
-0.06 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
64 548.21 |
2.39 |
0.28 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
2 916.41 |
0.11 |
-87.97 |
-0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 810.00 |
0.10 |
-88.35 |
-0.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
106.41 |
менее 0.01 |
-8.39 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
75 437.73 |
2.80 |
-3.77 |
-0.21 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
75 437.73 |
2.80 |
-3.77 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
2 695 357.76
| 100.00
| 3.63
| |
СЧА Фонда: 2 684 070 543.01 руб.
Стоимость пая: 4 204.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 5 212.06 |
-56.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 075.16 |
20.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 287.22
| -33.18
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
