| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
63.55 |
0.20 |
-55.55 |
-0.26 |
| рубли |
63.55 |
0.20 |
-55.55 |
-0.26 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 925.08 |
99.77 |
5.78 |
2.84 |
 АПК и сельское хозяйство
| 565.50 |
1.77 |
34.88 |
0.42 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
565.50 |
1.77 |
34.88 |
0.42 |
| Банки
| 6 744.12 |
21.07 |
-2.78 |
-1.21 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 221.51 |
6.94 |
-5.01 |
-0.57 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 245.78 |
3.89 |
4.48 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 331.30 |
4.16 |
4.83 |
0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 945.52 |
6.08 |
-8.91 |
-0.78 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 723.19 |
24.14 |
12.84 |
2.16 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 529.48 |
4.78 |
7.61 |
0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 929.15 |
6.03 |
11.56 |
0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 811.49 |
5.66 |
25.61 |
1.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 793.48 |
5.61 |
12.59 |
0.49 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
659.58 |
2.06 |
0.09 |
-0.06 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 561.23 |
17.38 |
6.06 |
0.54 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 726.60 |
5.40 |
9.59 |
0.34 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 141.78 |
6.69 |
3.50 |
0.04 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 692.85 |
5.29 |
5.90 |
0.16 |
| Страхование и перестрахование
| 2 571.66 |
8.04 |
3.35 |
0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 571.66 |
8.04 |
3.35 |
0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 829.76 |
5.72 |
5.23 |
0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 829.76 |
5.72 |
5.23 |
0.14 |
| Холдинги
| 1 194.57 |
3.73 |
4.91 |
0.07 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 194.57 |
3.73 |
4.91 |
0.07 |
| Черная металлургия
| 946.27 |
2.96 |
5.23 |
0.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
946.27 |
2.96 |
5.23 |
0.07 |
| Электроэнергетика
| 4 788.78 |
14.96 |
7.08 |
0.59 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 621.93 |
5.07 |
5.49 |
0.13 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
973.44 |
3.04 |
4.66 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 040.58 |
3.25 |
10.74 |
0.23 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 152.84 |
3.60 |
8.25 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
28 104.43 |
87.83 |
6.00 |
2.68 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 221.51 |
6.94 |
-5.01 |
-0.57 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 529.48 |
4.78 |
7.61 |
0.22 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
565.50 |
1.77 |
34.88 |
0.42 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 726.60 |
5.40 |
9.59 |
0.34 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 141.78 |
6.69 |
3.50 |
0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 621.93 |
5.07 |
5.49 |
0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 929.15 |
6.03 |
11.56 |
0.48 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
946.27 |
2.96 |
5.23 |
0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 811.49 |
5.66 |
25.61 |
1.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 692.85 |
5.29 |
5.90 |
0.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 571.66 |
8.04 |
3.35 |
0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 793.48 |
5.61 |
12.59 |
0.49 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
973.44 |
3.04 |
4.66 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 040.58 |
3.25 |
10.74 |
0.23 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 152.84 |
3.60 |
8.25 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 245.78 |
3.89 |
4.48 |
0.06 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 945.52 |
6.08 |
-8.91 |
-0.78 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 194.57 |
3.73 |
4.91 |
0.07 |
| привилегированные акции
|
3 820.65 |
11.94 |
4.17 |
0.16 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 331.30 |
4.16 |
4.83 |
0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
659.58 |
2.06 |
0.09 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 829.76 |
5.72 |
5.23 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
9.27 |
0.03 |
-98.86 |
-2.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.27 |
0.03 |
-89.05 |
-0.24 |
| ВСЕГО активов: |
31 997.90
| 100.00
| 2.77
| |
СЧА Фонда: 31 200 208.16 руб.
Стоимость пая: 3 088.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 797.69 |
871.48 |
| ВСЕГО обязательств: |
797.69
| 871.48
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
