| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
89.82 |
0.27 |
60.32 |
0.10 |
| рубли |
89.82 |
0.27 |
60.32 |
0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
33 012.58 |
98.73 |
4.66 |
0.62 |
 АПК и сельское хозяйство
| 875.72 |
2.62 |
21.14 |
0.37 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
875.72 |
2.62 |
21.14 |
0.37 |
| Банки
| 5 664.76 |
16.94 |
4.41 |
0.06 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 010.20 |
3.02 |
7.69 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 524.38 |
4.56 |
5.51 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 398.37 |
4.18 |
5.41 |
0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 731.81 |
5.18 |
0.91 |
-0.16 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 182.30 |
3.54 |
16.17 |
0.37 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
1 182.30 |
3.54 |
16.17 |
0.37 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 870.38 |
20.55 |
-2.30 |
-1.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 543.04 |
7.61 |
-8.95 |
-1.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 176.64 |
6.51 |
0.69 |
-0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 107.04 |
3.31 |
3.11 |
-0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 043.66 |
3.12 |
3.95 |
0.00 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 816.17 |
11.42 |
4.69 |
0.09 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 309.58 |
3.92 |
9.50 |
0.20 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 506.70 |
4.51 |
-1.44 |
-0.24 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
999.89 |
2.99 |
8.60 |
0.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 093.03 |
6.26 |
3.68 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 093.03 |
6.26 |
3.68 |
-0.02 |
| Холдинги
| 5 045.77 |
15.09 |
4.38 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 054.08 |
9.13 |
5.59 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 991.70 |
5.96 |
2.58 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 1 688.56 |
5.05 |
7.75 |
0.18 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 688.56 |
5.05 |
7.75 |
0.18 |
| Электроэнергетика
| 5 775.87 |
17.27 |
9.43 |
0.85 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 905.88 |
5.70 |
15.97 |
0.59 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 141.33 |
3.41 |
14.53 |
0.31 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 245.86 |
3.73 |
5.69 |
0.06 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 482.80 |
4.43 |
1.61 |
-0.11 |
| обыкновенные акции
|
28 477.51 |
85.17 |
4.73 |
0.59 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 010.20 |
3.02 |
7.69 |
0.10 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
875.72 |
2.62 |
21.14 |
0.37 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 309.58 |
3.92 |
9.50 |
0.20 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
1 182.30 |
3.54 |
16.17 |
0.37 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 506.70 |
4.51 |
-1.44 |
-0.24 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 905.88 |
5.70 |
15.97 |
0.59 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 543.04 |
7.61 |
-8.95 |
-1.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 054.08 |
9.13 |
5.59 |
0.13 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 688.56 |
5.05 |
7.75 |
0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 176.64 |
6.51 |
0.69 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
999.89 |
2.99 |
8.60 |
0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 107.04 |
3.31 |
3.11 |
-0.03 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 141.33 |
3.41 |
14.53 |
0.31 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 245.86 |
3.73 |
5.69 |
0.06 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 482.80 |
4.43 |
1.61 |
-0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 524.38 |
4.56 |
5.51 |
0.07 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 731.81 |
5.18 |
0.91 |
-0.16 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 991.70 |
5.96 |
2.58 |
-0.08 |
| привилегированные акции
|
4 535.06 |
13.56 |
4.27 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 398.37 |
4.18 |
5.41 |
0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 043.66 |
3.12 |
3.95 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 093.03 |
6.26 |
3.68 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
335.08 |
1.00 |
-39.34 |
-0.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
314.98 |
0.94 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20.10 |
0.06 |
-96.36 |
-1.66 |
| ВСЕГО активов: |
33 437.48
| 100.00
| 4.00
| |
СЧА Фонда: 33 053 469.86 руб.
Стоимость пая: 3 043.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 384.01 |
-47.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
384.01
| -47.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
