|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
142.13 | 0.48 | 158.51 | 0.30 |
| рубли | 142.13 | 0.48 | 158.51 | 0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
29 535.30 | 99.48 | -2.61 | -0.09 |
 Банки
| 1 250.89 | 4.21 | 0.17 | 0.11 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 1 250.89 | 4.21 | 0.17 | 0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 743.24 | 2.50 | -3.82 | -0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 743.24 | 2.50 | -3.82 | -0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 704.70 | 5.74 | 1.91 | 0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 704.70 | 5.74 | 1.91 | 0.25 |
| обыкновенные акции
|
25 836.46 | 87.02 | -1.29 | 1.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 2 167.48 | 7.30 | -7.84 | -0.42 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 438.79 | 4.85 | -22.99 | -1.28 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 438.28 | 1.48 | новый актив | |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 1 625.18 | 5.47 | -7.18 | -0.28 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 2 059.38 | 6.94 | -6.90 | -0.32 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 723.26 | 5.80 | 0.16 | 0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 916.72 | 6.46 | 0.60 | 0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 828.64 | 2.79 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 521.58 | 5.13 | -6.66 | -0.22 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 1 652.40 | 5.57 | -4.24 | -0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 128.95 | 7.17 | -1.69 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 574.47 | 5.30 | -7.08 | -0.26 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 760.14 | 2.56 | 3.54 | 0.15 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 773.16 | 2.60 | -5.57 | -0.09 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 952.53 | 3.21 | 12.80 | 0.44 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 178.01 | 3.97 | 0.74 | 0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 891.49 | 6.37 | -1.23 | 0.08 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 1 205.99 | 4.06 | -3.06 | -0.02 |
| привилегированные акции
|
3 698.83 | 12.46 | -10.92 | -1.17 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 1 250.89 | 4.21 | 0.17 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 743.24 | 2.50 | -3.82 | -0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 704.70 | 5.74 | 1.91 | 0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
11.87 | 0.04 | -83.94 | -0.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 11.87 | 0.04 | 20.96 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 29 689.29 | 100.00 | -2.52 | |
СЧА Фонда: 29 614 721.69 руб.
Стоимость пая: 2 866.65 руб.
Стоимость пая: 2 866.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 74.57 | -60.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.00 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 74.57 | -60.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |