Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
1.80 |
0.01 |
-98.74 |
-0.47 |
рубли |
1.80 |
0.01 |
-98.74 |
-0.47 |
Акции российских эмитентов []
|
30 388.21 |
99.63 |
2.89 |
0.15 |
АПК и сельское хозяйство
| 436.64 |
1.43 |
-0.37 |
-0.05 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
436.64 |
1.43 |
-0.37 |
-0.05 |
Банки
| 6 759.87 |
22.17 |
4.19 |
0.32 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 197.81 |
7.21 |
1.40 |
-0.09 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 220.15 |
4.00 |
3.58 |
0.03 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 305.41 |
4.28 |
4.36 |
0.07 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 036.51 |
6.68 |
7.67 |
0.31 |
Нефтегазовая отрасль
| 7 311.21 |
23.97 |
1.62 |
-0.27 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 508.55 |
4.95 |
4.85 |
0.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 816.56 |
5.96 |
-5.23 |
-0.50 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 543.51 |
5.06 |
1.44 |
-0.07 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 657.57 |
5.43 |
5.28 |
0.13 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
785.02 |
2.57 |
5.62 |
0.07 |
Производство продуктов и напитков
| 5 231.52 |
17.15 |
-1.98 |
-0.83 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 610.03 |
5.28 |
-0.93 |
-0.19 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 053.92 |
6.73 |
-0.27 |
-0.21 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 567.57 |
5.14 |
-5.13 |
-0.43 |
Страхование и перестрахование
| 2 378.30 |
7.80 |
11.71 |
0.63 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 378.30 |
7.80 |
11.71 |
0.63 |
Трубопроводный транспорт
| 1 852.42 |
6.07 |
8.67 |
0.33 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 852.42 |
6.07 |
8.67 |
0.33 |
Холдинги
| 1 180.51 |
3.87 |
-2.11 |
-0.19 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 180.51 |
3.87 |
-2.11 |
-0.19 |
Черная металлургия
| 930.14 |
3.05 |
12.25 |
0.26 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
930.14 |
3.05 |
12.25 |
0.26 |
Электроэнергетика
| 4 307.62 |
14.12 |
2.34 |
-0.05 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 616.96 |
5.30 |
-6.17 |
-0.50 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
867.27 |
2.84 |
14.09 |
0.28 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
909.64 |
2.98 |
17.65 |
0.38 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
913.76 |
3.00 |
-4.07 |
-0.21 |
обыкновенные акции
|
26 445.37 |
86.70 |
2.36 |
-0.32 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
2 197.81 |
7.21 |
1.40 |
-0.09 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 508.55 |
4.95 |
4.85 |
0.10 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
436.64 |
1.43 |
-0.37 |
-0.05 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 610.03 |
5.28 |
-0.93 |
-0.19 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 053.92 |
6.73 |
-0.27 |
-0.21 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 616.96 |
5.30 |
-6.17 |
-0.50 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 816.56 |
5.96 |
-5.23 |
-0.50 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
930.14 |
3.05 |
12.25 |
0.26 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 543.51 |
5.06 |
1.44 |
-0.07 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 567.57 |
5.14 |
-5.13 |
-0.43 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 378.30 |
7.80 |
11.71 |
0.63 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 657.57 |
5.43 |
5.28 |
0.13 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
867.27 |
2.84 |
14.09 |
0.28 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
909.64 |
2.98 |
17.65 |
0.38 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
913.76 |
3.00 |
-4.07 |
-0.21 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 220.15 |
4.00 |
3.58 |
0.03 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 036.51 |
6.68 |
7.67 |
0.31 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 180.51 |
3.87 |
-2.11 |
-0.19 |
привилегированные акции
|
3 942.84 |
12.93 |
6.60 |
0.47 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 305.41 |
4.28 |
4.36 |
0.07 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
785.02 |
2.57 |
5.62 |
0.07 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 852.42 |
6.07 |
8.67 |
0.33 |
Дебиторская задолженность
|
112.11 |
0.37 |
844.72 |
0.33 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.04 |
0.03 |
-15.36 |
-0.01 |
прочая дебиторская задолженность |
102.07 |
0.33 |
новый актив |
ВСЕГО активов: |
30 502.12
| 100.01
| 2.74
| |
СЧА Фонда: 30 396 423.84 руб.
Стоимость пая: 2 958.52 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 105.70 |
41.74 |
ВСЕГО обязательств: |
105.70
| 41.74
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |