| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
241.02 |
0.82 |
-8.73 |
-0.13 |
| рубли |
241.02 |
0.82 |
-8.73 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
28 399.85 |
96.82 |
3.74 |
-1.54 |
 АПК и сельское хозяйство
| 1 092.94 |
3.73 |
91.23 |
1.68 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 092.94 |
3.73 |
91.23 |
1.68 |
| Банки
| 4 500.43 |
15.34 |
-7.46 |
-2.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
830.45 |
2.83 |
0.12 |
-0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 147.34 |
3.91 |
-11.96 |
-0.77 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 040.02 |
3.55 |
-12.78 |
-0.73 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 482.62 |
5.05 |
-3.61 |
-0.48 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 318.64 |
4.50 |
1.55 |
-0.17 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 318.64 |
4.50 |
1.55 |
-0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 778.27 |
23.10 |
14.09 |
1.75 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
606.39 |
2.07 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 315.00 |
7.89 |
4.09 |
-0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 899.00 |
6.47 |
3.79 |
-0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
977.44 |
3.33 |
7.85 |
0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
980.43 |
3.34 |
-0.10 |
-0.19 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 152.03 |
10.74 |
13.07 |
0.73 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 189.10 |
4.05 |
4.36 |
-0.04 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 056.96 |
3.60 |
-2.42 |
-0.29 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
905.97 |
3.09 |
60.33 |
1.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 122.32 |
3.83 |
-43.59 |
-3.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 122.32 |
3.83 |
-43.59 |
-3.32 |
| Холдинги
| 4 166.57 |
14.21 |
2.96 |
-0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 521.63 |
8.60 |
5.56 |
0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 644.95 |
5.61 |
-0.78 |
-0.35 |
| Черная металлургия
| 1 219.39 |
4.16 |
11.81 |
0.24 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 219.39 |
4.16 |
11.81 |
0.24 |
| Электроэнергетика
| 5 049.27 |
17.21 |
5.49 |
0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 440.71 |
4.91 |
1.08 |
-0.21 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 267.36 |
4.32 |
3.64 |
-0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 184.92 |
4.04 |
2.53 |
-0.11 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 156.28 |
3.94 |
17.68 |
0.41 |
| обыкновенные акции
|
24 650.69 |
84.04 |
6.20 |
0.64 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
830.45 |
2.83 |
0.12 |
-0.15 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 092.94 |
3.73 |
91.23 |
1.68 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 189.10 |
4.05 |
4.36 |
-0.04 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 318.64 |
4.50 |
1.55 |
-0.17 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 056.96 |
3.60 |
-2.42 |
-0.29 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 440.71 |
4.91 |
1.08 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 315.00 |
7.89 |
4.09 |
-0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 521.63 |
8.60 |
5.56 |
0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 219.39 |
4.16 |
11.81 |
0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 899.00 |
6.47 |
3.79 |
-0.10 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
905.97 |
3.09 |
60.33 |
1.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
977.44 |
3.33 |
7.85 |
0.07 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 267.36 |
4.32 |
3.64 |
-0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 184.92 |
4.04 |
2.53 |
-0.11 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 156.28 |
3.94 |
17.68 |
0.41 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 147.34 |
3.91 |
-11.96 |
-0.77 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 482.62 |
5.05 |
-3.61 |
-0.48 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 644.95 |
5.61 |
-0.78 |
-0.35 |
| привилегированные акции
|
3 749.17 |
12.78 |
-9.95 |
-2.18 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
606.39 |
2.07 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 040.02 |
3.55 |
-12.78 |
-0.73 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
980.43 |
3.34 |
-0.10 |
-0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 122.32 |
3.83 |
-43.59 |
-3.32 |
| Дебиторская задолженность
|
692.22 |
2.36 |
259.37 |
1.67 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.56 |
0.03 |
9.86 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
682.66 |
2.33 |
271.17 |
1.67 |
| ВСЕГО активов: |
29 333.09
| 100.00
| 5.39
| |
СЧА Фонда: 29 243 140.91 руб.
Стоимость пая: 2 687.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 89.95 |
-0.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.00 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
89.95
| -0.75
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
