|
|
Состав и структура фонда Первая - Локальный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
209.90 | 0.04 | -91.14 | -0.55 |
| рубли | 209.90 | 0.04 | -91.14 | -0.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
174 898.80 | 30.03 | 49.60 | 1.06 |
 Банки
| 25 594.40 | 4.39 | 10.10 | -1.37 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 18 833.67 | 3.23 | 20.63 | -0.64 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 6 760.73 | 1.16 | -11.43 | -0.73 |
| Водный транспорт
| 4 878.26 | 0.84 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4 878.26 | 0.84 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 30 379.64 | 5.22 | 52.73 | 0.29 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 30 379.64 | 5.22 | 52.73 | 0.29 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 5 982.19 | 1.03 | -30.85 | -1.11 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5 982.19 | 1.03 | -30.85 | -1.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 64 667.05 | 11.10 | 74.53 | 1.91 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 24 947.07 | 4.28 | 89.86 | 1.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 31 367.47 | 5.39 | 83.01 | 1.14 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 8 352.52 | 1.43 | 177.30 | 0.68 |
| Удобрения
| 4 492.07 | 0.77 | новый актив | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4 492.07 | 0.77 | новый актив | |
| Холдинги
| 26 062.28 | 4.47 | 43.23 | -0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 26 062.28 | 4.47 | 43.23 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 12 842.91 | 2.20 | 104.52 | 0.64 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 12 842.91 | 2.20 | 104.52 | 0.64 |
| обыкновенные акции
|
174 898.80 | 30.03 | 49.60 | 1.06 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5 982.19 | 1.03 | -30.85 | -1.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 12 842.91 | 2.20 | 104.52 | 0.64 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 24 947.07 | 4.28 | 89.86 | 1.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 26 062.28 | 4.47 | 43.23 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 31 367.47 | 5.39 | 83.01 | 1.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 30 379.64 | 5.22 | 52.73 | 0.29 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 8 352.52 | 1.43 | 177.30 | 0.68 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 18 833.67 | 3.23 | 20.63 | -0.64 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 6 760.73 | 1.16 | -11.43 | -0.73 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4 878.26 | 0.84 | новый актив | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4 492.07 | 0.77 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
295 692.38 | 50.76 | 35.57 | -3.29 |
| государственные облигации
|
127 572.53 | 21.90 | 31.89 | -2.07 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 11 356.65 | 1.95 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 16 946.62 | 2.91 | -0.00 | -1.29 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 25 459.60 | 4.37 | 0.47 | -1.91 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 19 051.80 | 3.27 | 1.61 | -1.38 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 24 101.78 | 4.14 | 1.60 | -1.74 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 12 170.08 | 2.09 | 1.72 | -0.87 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 18 486.00 | 3.17 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
168 119.85 | 28.86 | 38.49 | -1.22 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 16 789.36 | 2.88 | 0.90 | -1.24 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] | 5 763.30 | 0.99 | -0.11 | -0.44 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] | 11 708.62 | 2.01 | 0.79 | -0.87 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] | 4 874.26 | 0.84 | 0.28 | -0.36 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] | 3 805.40 | 0.65 | 1.89 | -0.28 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 20 182.89 | 3.47 | -0.02 | -1.53 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] | 15 139.65 | 2.60 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] | 34 850.40 | 5.98 | 1.38 | -2.54 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] | 30 303.90 | 5.20 | новый актив | |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] | 7 502.60 | 1.29 | 1.27 | -0.55 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 17 199.47 | 2.95 | 2.37 | -1.21 |
| Дебиторская задолженность
|
83 401.51 | 14.32 | 117.49 | 4.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 83 120.42 | 14.27 | 131.54 | 5.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 58.26 | 0.01 | 1.80 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 222.83 | 0.04 | -55.70 | -0.08 |
| Иные ценные бумаги
|
28 260.60 | 4.85 | 1.54 | -2.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 28 260.60 | 4.85 | 1.54 | -2.05 |
| ВСЕГО активов: | 582 463.19 | 100.00 | 44.33 | |
СЧА Фонда: 560 653 101.24 руб.
Стоимость пая: 1 496.24 руб.
Стоимость пая: 1 496.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 21 613.01 | 1 517.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 197.09 | 23.23 |
| ВСЕГО обязательств: | 21 810.09 | 1 357.37 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |