| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
53.52 |
менее 0.01 |
-45.40 |
-0.01 |
| рубли |
53.52 |
менее 0.01 |
-45.40 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
339 746.41 |
30.57 |
16.46 |
-2.79 |
 Банки
| 58 978.99 |
5.31 |
-9.82 |
-2.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
14 063.43 |
1.27 |
7.32 |
-0.23 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
44 915.56 |
4.04 |
-14.11 |
-1.94 |
| Добыча драгоценных металлов
| 54 874.54 |
4.94 |
11.69 |
-0.68 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
54 874.54 |
4.94 |
11.69 |
-0.68 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 9 725.90 |
0.87 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
9 725.90 |
0.87 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 105 573.53 |
9.50 |
-3.23 |
-2.97 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
33 749.11 |
3.04 |
-27.04 |
-2.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
51 963.59 |
4.67 |
-1.18 |
-1.34 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
19 860.83 |
1.79 | новый актив |
| Удобрения
| 25 339.18 |
2.28 |
65.10 |
0.52 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
25 339.18 |
2.28 |
65.10 |
0.52 |
| Холдинги
| 61 357.82 |
5.52 |
55.21 |
1.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
61 357.82 |
5.52 |
55.21 |
1.00 |
| Цветная металлургия
| 23 896.44 |
2.15 |
80.79 |
0.64 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
23 896.44 |
2.15 |
80.79 |
0.64 |
| обыкновенные акции
|
319 885.58 |
28.78 |
9.65 |
-4.58 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
14 063.43 |
1.27 |
7.32 |
-0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
23 896.44 |
2.15 |
80.79 |
0.64 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
9 725.90 |
0.87 | новый актив |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
33 749.11 |
3.04 |
-27.04 |
-2.25 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
61 357.82 |
5.52 |
55.21 |
1.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
51 963.59 |
4.67 |
-1.18 |
-1.34 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
54 874.54 |
4.94 |
11.69 |
-0.68 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
44 915.56 |
4.04 |
-14.11 |
-1.94 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
25 339.18 |
2.28 |
65.10 |
0.52 |
| привилегированные акции
|
19 860.83 |
1.79 |
новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
19 860.83 |
1.79 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
552 946.58 |
49.74 |
18.77 |
-3.51 |
| государственные облигации
|
236 572.33 |
21.28 |
59.55 |
4.32 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
11 036.85 |
0.99 |
-0.53 |
-0.28 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
16 384.27 |
1.47 |
-0.59 |
-0.41 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
24 949.84 |
2.24 |
0.27 |
-0.61 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
18 272.60 |
1.64 |
0.66 |
-0.44 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
23 050.44 |
2.07 |
-0.09 |
-0.57 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
11 646.96 |
1.05 |
-0.66 |
-0.29 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
17 499.80 |
1.57 |
0.06 |
-0.43 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
113 731.56 |
10.23 |
348.20 |
7.33 |
| региональные и муниципальные облигации
|
41 216.80 |
3.71 |
-2.60 |
-1.13 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
41 216.80 |
3.71 |
-2.60 |
-1.13 |
| корпоративные облигации
|
275 157.45 |
24.75 |
0.07 |
-6.70 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
45 571.56 |
4.10 |
-0.20 |
-1.12 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
29 623.50 |
2.66 |
-1.74 |
-0.79 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
8 348.41 |
0.75 |
0.31 |
-0.20 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
6 053.25 |
0.54 |
1.35 |
-0.14 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
11 434.50 |
1.03 |
-0.24 |
-0.28 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
35 253.73 |
3.17 |
-0.24 |
-0.87 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
20 843.97 |
1.88 |
1.19 |
-0.48 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] |
15 182.40 |
1.37 |
-0.32 |
-0.37 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] |
10 583.79 |
0.95 |
0.60 |
-0.25 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
22 543.61 |
2.03 |
1.07 |
-0.52 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
3 369.96 |
0.30 |
0.87 |
-0.08 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
29 785.50 |
2.68 |
-0.28 |
-0.74 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
19 941.04 |
1.79 |
0.71 |
-0.47 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
16 622.23 |
1.50 |
1.45 |
-0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
190 452.44 |
17.13 |
117.50 |
7.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
119 799.78 |
10.78 |
55.99 |
2.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
44.47 |
менее 0.01 |
76.67 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
70 608.20 |
6.35 |
557.33 |
5.12 |
| Иные ценные бумаги
|
28 418.70 |
2.56 |
-3.52 |
-0.81 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
28 418.70 |
2.56 |
-3.52 |
-0.81 |
| ВСЕГО активов: |
1 111 617.65
| 100.00
| 27.13
| |
СЧА Фонда: 1 108 006 576.19 руб.
Стоимость пая: 1 557.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 573.65 |
-7.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 37.43 |
-90.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 611.07
| -15.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
