Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
774.26 |
0.22 |
250.63 |
0.16 |
рубли |
774.26 |
0.22 |
250.63 |
0.16 |
Акции российских эмитентов []
|
120 873.21 |
33.61 |
1.38 |
-0.37 |
FMCG ретейл
| 6 107.25 |
1.70 |
7.75 |
0.08 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
6 107.25 |
1.70 |
7.75 |
0.08 |
Банки
| 23 517.92 |
6.54 |
3.40 |
0.05 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 196.96 |
4.50 |
2.45 |
-0.01 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
7 320.96 |
2.04 |
5.57 |
0.06 |
Добыча драгоценных металлов
| 14 804.70 |
4.12 |
8.36 |
0.23 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
14 804.70 |
4.12 |
8.36 |
0.23 |
Добыча прочих полезных ископаемых
| 8 994.66 |
2.50 |
3.72 |
0.03 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
8 994.66 |
2.50 |
3.72 |
0.03 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 486.13 |
0.97 |
0.11 |
-0.02 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
3 486.13 |
0.97 |
0.11 |
-0.02 |
Нефтегазовая отрасль
| 44 883.77 |
12.49 |
-2.87 |
-0.68 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
14 045.49 |
3.91 |
-6.02 |
-0.35 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
18 659.30 |
5.19 |
24.55 |
0.92 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 195.07 |
0.89 |
4.10 |
0.02 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 983.92 |
2.50 |
-4.74 |
-0.19 |
Холдинги
| 13 254.00 |
3.69 |
-0.02 |
-0.09 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
13 254.00 |
3.69 |
-0.02 |
-0.09 |
Цветная металлургия
| 5 824.78 |
1.62 |
5.27 |
0.04 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 824.78 |
1.62 |
5.27 |
0.04 |
обыкновенные акции
|
120 873.21 |
33.61 |
1.38 |
-0.37 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
8 994.66 |
2.50 |
3.72 |
0.03 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 824.78 |
1.62 |
5.27 |
0.04 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
3 486.13 |
0.97 |
0.11 |
-0.02 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
6 107.25 |
1.70 |
7.75 |
0.08 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
14 045.49 |
3.91 |
-6.02 |
-0.35 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
13 254.00 |
3.69 |
-0.02 |
-0.09 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
18 659.30 |
5.19 |
24.55 |
0.92 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
14 804.70 |
4.12 |
8.36 |
0.23 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 195.07 |
0.89 |
4.10 |
0.02 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 196.96 |
4.50 |
2.45 |
-0.01 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
7 320.96 |
2.04 |
5.57 |
0.06 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 983.92 |
2.50 |
-4.74 |
-0.19 |
Облигации российских эмитентов
|
204 907.15 |
56.97 |
1.93 |
-0.31 |
государственные облигации
|
89 699.39 |
24.94 |
4.70 |
0.53 |
Россия, облигация, [26225RMFS] |
16 026.31 |
4.46 |
6.38 |
0.17 |
Россия, облигация, [26242RMFS] |
44 315.28 |
12.32 |
4.68 |
0.26 |
Россия, облигация, [26245RMFS] |
17 959.40 |
4.99 |
6.57 |
0.19 |
Россия, облигация, [26248RMFS] |
11 398.40 |
3.17 |
-0.19 |
-0.08 |
корпоративные облигации
|
115 207.77 |
32.03 |
-0.12 |
-0.84 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
15 767.36 |
4.38 |
5.90 |
0.14 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
5 516.70 |
1.53 |
1.22 |
-0.02 |
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
11 452.32 |
3.18 |
1.41 |
-0.04 |
МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] |
3 024.06 |
0.84 |
3.30 |
0.01 |
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
3 631.79 |
1.01 |
-36.59 |
-0.62 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
19 464.27 |
5.41 |
4.14 |
0.08 |
РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
33 164.09 |
9.22 |
-1.13 |
-0.34 |
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
7 306.60 |
2.03 |
3.44 |
0.02 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
15 880.57 |
4.42 |
0.74 |
-0.07 |
Дебиторская задолженность
|
4 693.09 |
1.30 |
44.47 |
0.37 |
по сделкам купли-продажи имущества |
4 299.92 |
1.20 |
34.39 |
0.29 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
35.32 |
0.01 |
-12.29 |
0.01 |
прочая дебиторская задолженность |
357.85 |
0.10 |
4 072.23 |
0.10 |
Иные ценные бумаги
|
28 410.30 |
7.90 |
4.47 |
0.15 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
28 410.30 |
7.90 |
4.47 |
0.15 |
ВСЕГО активов: |
359 658.01
| 100.00
| 2.49
| |
СЧА Фонда: 358 510 403.27 руб.
Стоимость пая: 1 416.47 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 1 017.55 |
8.16 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 130.06 |
18.28 |
ВСЕГО обязательств: |
1 147.61
| 9.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |