|
|
Состав и структура фонда Первая - Локальный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 368.20 | 0.59 | 205.87 | 0.37 |
| рубли | 2 368.20 | 0.59 | 205.87 | 0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
116 908.49 | 28.97 | -3.28 | -4.64 |
 Банки
| 23 245.99 | 5.76 | -1.16 | -0.78 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 15 612.55 | 3.87 | -3.61 | -0.63 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 7 633.44 | 1.89 | 4.27 | -0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 19 891.08 | 4.93 | 34.36 | 0.81 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 19 891.08 | 4.93 | 34.36 | 0.81 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 8 651.02 | 2.14 | -3.82 | -0.36 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 8 651.02 | 2.14 | -3.82 | -0.36 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 592.29 | 0.89 | 3.04 | -0.08 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 592.29 | 0.89 | 3.04 | -0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 37 052.62 | 9.19 | -17.45 | -3.30 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 13 139.43 | 3.26 | -6.45 | -0.65 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 17 139.42 | 4.25 | -8.15 | -0.94 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3 012.13 | 0.75 | -5.73 | -0.14 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3 761.64 | 0.93 | -58.13 | -1.57 |
| Холдинги
| 18 195.88 | 4.51 | 37.29 | 0.82 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 18 195.88 | 4.51 | 37.29 | 0.82 |
| Цветная металлургия
| 6 279.62 | 1.56 | 7.81 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6 279.62 | 1.56 | 7.81 | -0.06 |
| обыкновенные акции
|
116 908.49 | 28.97 | -3.28 | -4.64 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 8 651.02 | 2.14 | -3.82 | -0.36 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6 279.62 | 1.56 | 7.81 | -0.06 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 592.29 | 0.89 | 3.04 | -0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 13 139.43 | 3.26 | -6.45 | -0.65 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 18 195.88 | 4.51 | 37.29 | 0.82 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 17 139.42 | 4.25 | -8.15 | -0.94 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 19 891.08 | 4.93 | 34.36 | 0.81 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3 012.13 | 0.75 | -5.73 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 15 612.55 | 3.87 | -3.61 | -0.63 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 7 633.44 | 1.89 | 4.27 | -0.15 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3 761.64 | 0.93 | -58.13 | -1.57 |
| Облигации российских эмитентов
|
218 117.73 | 54.05 | 6.45 | -2.92 |
| государственные облигации
|
96 724.16 | 23.97 | 7.83 | -0.97 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 16 947.35 | 4.20 | 5.75 | -0.26 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 25 339.67 | 6.28 | -42.82 | -6.04 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 18 750.60 | 4.65 | 4.41 | -0.34 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 23 722.78 | 5.88 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 11 963.77 | 2.96 | 4.96 | -0.21 |
| корпоративные облигации
|
121 393.57 | 30.08 | 5.37 | -1.95 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 16 639.56 | 4.12 | 5.53 | -0.26 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] | 5 769.90 | 1.43 | 4.59 | -0.10 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] | 11 616.99 | 2.88 | 1.44 | -0.30 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] | 4 860.42 | 1.20 | новый актив | |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] | 3 734.93 | 0.93 | 2.84 | -0.08 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 20 186.25 | 5.00 | 3.71 | -0.41 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] | 34 375.59 | 8.52 | 3.65 | -0.70 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] | 7 408.66 | 1.84 | 1.40 | -0.19 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 16 801.27 | 4.16 | 5.80 | -0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
38 346.81 | 9.50 | 717.09 | 8.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 35 899.69 | 8.90 | 734.89 | 7.70 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 886.89 | 0.47 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 57.23 | 0.01 | 62.05 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 503.00 | 0.12 | 40.56 | 0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
27 831.30 | 6.90 | -2.04 | -1.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 27 831.30 | 6.90 | -2.04 | -1.00 |
| ВСЕГО активов: | 403 572.53 | 100.01 | 12.21 | |
СЧА Фонда: 402 075 998.73 руб.
Стоимость пая: 1 451.91 руб.
Стоимость пая: 1 451.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 336.61 | 31.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 159.93 | 22.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 496.53 | 30.40 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |