|
|
Состав и структура фонда Первая - Локальный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
18.13 | менее 0.01 | -80.07 | -0.01 |
| рубли | 18.13 | менее 0.01 | -80.07 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
368 656.54 | 31.32 | -5.22 | 0.03 |
 Банки
| 52 746.26 | 4.48 | -10.27 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 52 746.26 | 4.48 | -10.27 | -0.25 |
| Водный транспорт
| 27 829.83 | 2.36 | 0.86 | 0.14 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 27 829.83 | 2.36 | 0.86 | 0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 34 751.34 | 2.95 | -35.28 | -1.37 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 34 751.34 | 2.95 | -35.28 | -1.37 |
| Нефтегазовая отрасль
| 161 693.34 | 13.73 | 2.67 | 1.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 65 090.75 | 5.53 | 1.21 | 0.36 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 55 130.12 | 4.68 | 2.95 | 0.37 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 41 472.47 | 3.52 | 4.68 | 0.33 |
| Удобрения
| 29 005.20 | 2.46 | 9.77 | 0.33 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 29 005.20 | 2.46 | 9.77 | 0.33 |
| Холдинги
| 40 514.94 | 3.44 | 107.87 | 1.87 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 40 514.94 | 3.44 | 107.87 | 1.87 |
| Цветная металлургия
| 22 115.65 | 1.88 | -6.49 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 22 115.65 | 1.88 | -6.49 | -0.02 |
| обыкновенные акции
|
368 656.54 | 31.32 | 0.42 | 1.79 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 22 115.65 | 1.88 | -6.49 | -0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 65 090.75 | 5.53 | 1.21 | 0.36 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 40 514.94 | 3.44 | 107.87 | 1.87 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 55 130.12 | 4.68 | 2.95 | 0.37 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 34 751.34 | 2.95 | -35.28 | -1.37 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 52 746.26 | 4.48 | -10.27 | -0.25 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 27 829.83 | 2.36 | 0.86 | 0.14 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 41 472.47 | 3.52 | 4.68 | 0.33 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 29 005.20 | 2.46 | 9.77 | 0.33 |
| Облигации российских эмитентов
|
760 216.27 | 64.58 | -6.51 | -0.83 |
| государственные облигации
|
315 203.96 | 26.78 | -13.47 | -2.52 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 666.33 | 0.06 | -65.98 | -0.10 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 79 846.20 | 6.78 | -1.02 | 0.29 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 140 055.30 | 11.90 | -8.35 | -0.39 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 69 875.99 | 5.94 | -15.57 | -0.72 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 24 760.14 | 2.10 | -9.85 | -0.11 |
| региональные и муниципальные облигации
|
41 324.80 | 3.51 | -2.72 | 0.09 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] | 41 324.80 | 3.51 | -2.72 | 0.09 |
| корпоративные облигации
|
403 687.51 | 34.29 | -0.67 | 1.60 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] | 45 505.26 | 3.87 | 0.24 | 0.22 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] | 29 094.02 | 2.47 | -4.80 | 0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 8 720.03 | 0.74 | 0.44 | 0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P] | 27 924.96 | 2.37 | 0.02 | 0.12 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] | 11 164.23 | 0.95 | -0.17 | 0.05 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] | 15 212.85 | 1.29 | 0.02 | 0.07 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] | 10 543.39 | 0.90 | 0.64 | 0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] | 22 466.05 | 1.91 | 1.74 | 0.13 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] | 3 371.08 | 0.29 | 0.40 | 0.02 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] | 50 549.00 | 4.29 | -0.32 | 0.21 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] | 29 886.30 | 2.54 | -1.02 | 0.11 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P] | 46 595.86 | 3.96 | 0.38 | 0.23 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] | 19 978.67 | 1.70 | -0.53 | 0.08 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 16 339.13 | 1.39 | 0.44 | 0.08 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] | 66 336.70 | 5.64 | -2.28 | 0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
19 248.40 | 1.64 | 79.26 | 0.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7 499.26 | 0.64 | -3.23 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 11 668.47 | 0.99 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 80.52 | 0.01 | 37.52 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.15 | менее 0.01 | -99.99 | -0.24 |
| Иные ценные бумаги
|
28 985.70 | 2.46 | -4.11 | 0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 28 985.70 | 2.46 | -4.11 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 1 177 125.04 | 100.00 | -5.32 | |
СЧА Фонда: 1 170 216 990.98 руб.
Стоимость пая: 1 519.54 руб.
Стоимость пая: 1 519.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 294.23 | -8.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 613.82 | 18.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 908.05 | -6.44 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |