|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
213.35 | 0.01 | 3.65 | 0.00 |
| рубли | 213.35 | 0.01 | 3.65 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 750 144.29 | 90.77 | 3.78 | 2.70 |
 FMCG ретейл
| 194 288.64 | 6.41 | -12.41 | -0.96 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 194 288.64 | 6.41 | -12.41 | -0.96 |
| АПК и сельское хозяйство
| 122 520.97 | 4.04 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 122 520.97 | 4.04 | новый актив | |
| Банки
| 481 174.17 | 15.88 | 0.60 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 233 821.48 | 7.72 | 1.69 | 0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 247 352.68 | 8.16 | -0.42 | -0.10 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 340 981.39 | 11.25 | -0.97 | -0.20 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 180 092.93 | 5.94 | -1.19 | -0.12 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 160 888.46 | 5.31 | -0.72 | -0.08 |
| Лизинг и аренда
| 48 352.92 | 1.60 | -2.57 | -0.05 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 48 352.92 | 1.60 | -2.57 | -0.05 |
| Медицинские услуги
| 219 008.64 | 7.23 | 10.72 | 0.66 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 219 008.64 | 7.23 | 10.72 | 0.66 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 47 795.23 | 1.57 | -47.38 | -1.45 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 47 700.08 | 1.57 | 12.47 | 0.16 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 95.15 | менее 0.01 | -99.80 | -1.61 |
| Производство продуктов и напитков
| 114 154.75 | 3.77 | 2.86 | 0.08 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 114 154.75 | 3.77 | 2.86 | 0.08 |
| Страхование и перестрахование
| 44 685.69 | 1.47 | -28.84 | -0.62 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 44 685.69 | 1.47 | -28.84 | -0.62 |
| Холдинги
| 1 137 181.90 | 37.53 | 4.01 | 1.19 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 196 486.43 | 6.49 | -19.59 | -1.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 260 593.10 | 8.60 | 5.03 | 0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 293 109.45 | 9.67 | 6.36 | 0.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 282 365.20 | 9.32 | 5.88 | 0.46 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 104 627.72 | 3.45 | 176.46 | 2.19 |
| обыкновенные акции
|
2 750 144.29 | 90.77 | 3.78 | 2.70 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 180 092.93 | 5.94 | -1.19 | -0.12 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 160 888.46 | 5.31 | -0.72 | -0.08 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 122 520.97 | 4.04 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 194 288.64 | 6.41 | -12.41 | -0.96 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 48 352.92 | 1.60 | -2.57 | -0.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 219 008.64 | 7.23 | 10.72 | 0.66 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 196 486.43 | 6.49 | -19.59 | -1.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 260 593.10 | 8.60 | 5.03 | 0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 293 109.45 | 9.67 | 6.36 | 0.51 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 114 154.75 | 3.77 | 2.86 | 0.08 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 47 700.08 | 1.57 | 12.47 | 0.16 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 95.15 | менее 0.01 | -99.80 | -1.61 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 44 685.69 | 1.47 | -28.84 | -0.62 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 233 821.48 | 7.72 | 1.69 | 0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 247 352.68 | 8.16 | -0.42 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 282 365.20 | 9.32 | 5.88 | 0.46 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 104 627.72 | 3.45 | 176.46 | 2.19 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
247 090.37 | 8.16 | -14.03 | -1.39 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 247 090.37 | 8.16 | -14.03 | -1.39 |
| Дебиторская задолженность
|
32 329.27 | 1.07 | -54.60 | -1.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 31 117.09 | 1.03 | -26.18 | -0.37 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 212.19 | 0.04 | -14.80 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 029 777.28 | 100.01 | 0.70 | |
СЧА Фонда: 3 017 889 050.68 руб.
Стоимость пая: 2 129.24 руб.
Стоимость пая: 2 129.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 235.67 | -33.05 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 652.56 | 15.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 888.23 | -28.89 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |