|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
80.35 | 0.01 | -15.78 | 0.00 |
| рубли | 80.35 | 0.01 | -15.78 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 642 265.40 | 95.94 | 2.88 | 0.13 |
 FMCG ретейл
| 132 937.37 | 4.83 | -8.83 | -0.61 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 004.49 | 1.56 | -50.52 | -1.68 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 89 932.89 | 3.27 | 52.69 | 1.07 |
| АПК и сельское хозяйство
| 109 798.54 | 3.99 | 9.13 | 0.24 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 109 798.54 | 3.99 | 9.13 | 0.24 |
| Банки
| 460 029.56 | 16.70 | 4.05 | 0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 203 868.40 | 7.40 | 7.32 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 256 161.16 | 9.30 | 1.59 | -0.11 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 226 964.65 | 8.24 | 26.88 | 1.57 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 62 493.41 | 2.27 | 0.06 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 164 471.24 | 5.97 | 41.27 | 1.63 |
| Медицинские услуги
| 239 271.57 | 8.69 | -8.85 | -1.10 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 239 271.57 | 8.69 | -8.85 | -1.10 |
| Онлайн-ретейл
| 266 977.92 | 9.69 | 4.33 | 0.14 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 266 977.92 | 9.69 | 4.33 | 0.14 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 44 054.97 | 1.60 | 0.95 | -0.03 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 44 054.97 | 1.60 | 0.95 | -0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 66 862.95 | 2.43 | 1.80 | -0.02 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 66 862.95 | 2.43 | 1.80 | -0.02 |
| Страхование и перестрахование
| 32 987.19 | 1.20 | -3.09 | -0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 32 987.19 | 1.20 | -3.09 | -0.07 |
| Финансовые рынки
| 119 483.64 | 4.34 | 171.87 | 2.70 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 119 483.64 | 4.34 | 171.87 | 2.70 |
| Холдинги
| 942 897.02 | 34.24 | -5.26 | -2.88 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 123 179.08 | 4.47 | -22.42 | -1.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 186 316.62 | 6.77 | 0.76 | -0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 256 132.80 | 9.30 | -1.60 | -0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 253 869.60 | 9.22 | -2.69 | -0.51 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 123 398.93 | 4.48 | -5.34 | -0.38 |
| обыкновенные акции
|
2 642 265.40 | 95.94 | 2.88 | 0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 203 868.40 | 7.40 | 7.32 | 0.31 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 62 493.41 | 2.27 | 0.06 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 164 471.24 | 5.97 | 41.27 | 1.63 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 109 798.54 | 3.99 | 9.13 | 0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 004.49 | 1.56 | -50.52 | -1.68 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 239 271.57 | 8.69 | -8.85 | -1.10 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 123 179.08 | 4.47 | -22.42 | -1.45 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 89 932.89 | 3.27 | 52.69 | 1.07 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 266 977.92 | 9.69 | 4.33 | 0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 186 316.62 | 6.77 | 0.76 | -0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 256 132.80 | 9.30 | -1.60 | -0.41 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 119 483.64 | 4.34 | 171.87 | 2.70 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 44 054.97 | 1.60 | 0.95 | -0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 32 987.19 | 1.20 | -3.09 | -0.07 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 66 862.95 | 2.43 | 1.80 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 256 161.16 | 9.30 | 1.59 | -0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 253 869.60 | 9.22 | -2.69 | -0.51 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 123 398.93 | 4.48 | -5.34 | -0.38 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
111 733.47 | 4.06 | -0.34 | -0.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 74 457.59 | 2.70 | -21.83 | -0.85 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 35 874.78 | 1.30 | 122.26 | 0.70 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 401.10 | 0.05 | 92.32 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 2 754 079.21 | 100.01 | 2.74 |
СЧА Фонда: 2 746 551 977.72 руб.
Стоимость пая: 2 073.86 руб.
Стоимость пая: 2 073.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 430.14 | -37.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 97.09 | -95.99 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 527.23 | -47.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |