|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
216.78 | 0.01 | -14.79 | 0.00 |
| рубли | 216.78 | 0.01 | -14.79 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 637 195.03 | 91.57 | 0.82 | -1.76 |
 FMCG ретейл
| 273 721.51 | 9.50 | 1.03 | -0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 273 721.51 | 9.50 | 1.03 | -0.17 |
| Банки
| 489 541.69 | 17.00 | 3.95 | 0.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 251 321.85 | 8.73 | 2.45 | -0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 238 219.84 | 8.27 | 5.57 | 0.22 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 302 709.44 | 10.51 | 2.31 | -0.05 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 239 388.22 | 8.31 | 0.11 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 63 321.22 | 2.20 | 11.53 | 0.17 |
| Лизинг и аренда
| 48 664.38 | 1.69 | -48.10 | -1.66 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 48 664.38 | 1.69 | -48.10 | -1.66 |
| Медицинские услуги
| 152 669.88 | 5.30 | 5.90 | 0.16 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 152 669.88 | 5.30 | 5.90 | 0.16 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 87 023.55 | 3.02 | -41.87 | -2.32 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 37 926.10 | 1.32 | -47.40 | -1.25 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 49 097.45 | 1.70 | -36.73 | -1.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 109 833.03 | 3.81 | -6.43 | -0.38 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 109 833.03 | 3.81 | -6.43 | -0.38 |
| Страхование и перестрахование
| 121 440.71 | 4.22 | 10.15 | 0.29 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 121 440.71 | 4.22 | 10.15 | 0.29 |
| Холдинги
| 1 051 590.86 | 36.51 | 9.24 | 2.16 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 25 029.45 | 0.87 | 1.90 | -0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 267 488.02 | 9.29 | 21.29 | 1.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 206 821.59 | 7.18 | 23.51 | 1.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 276 055.10 | 9.58 | -0.02 | -0.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 276 196.70 | 9.59 | 0.81 | -0.19 |
| обыкновенные акции
|
2 637 195.03 | 91.57 | 0.82 | -1.76 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 25 029.45 | 0.87 | 1.90 | -0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 239 388.22 | 8.31 | 0.11 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 63 321.22 | 2.20 | 11.53 | 0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 273 721.51 | 9.50 | 1.03 | -0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 48 664.38 | 1.69 | -48.10 | -1.66 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 152 669.88 | 5.30 | 5.90 | 0.16 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 267 488.02 | 9.29 | 21.29 | 1.42 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 206 821.59 | 7.18 | 23.51 | 1.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 276 055.10 | 9.58 | -0.02 | -0.27 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 109 833.03 | 3.81 | -6.43 | -0.38 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 37 926.10 | 1.32 | -47.40 | -1.25 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 49 097.45 | 1.70 | -36.73 | -1.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 121 440.71 | 4.22 | 10.15 | 0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 251 321.85 | 8.73 | 2.45 | -0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 238 219.84 | 8.27 | 5.57 | 0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 276 196.70 | 9.59 | 0.81 | -0.19 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
213 324.33 | 7.41 | 17.99 | 0.96 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 213 324.33 | 7.41 | 17.99 | 0.96 |
| Дебиторская задолженность
|
29 382.97 | 1.02 | 389.79 | 0.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 237.95 | 0.36 | 125.86 | 0.20 |
| прочая дебиторская задолженность | 19 145.02 | 0.66 | 1 205.79 | 0.61 |
| ВСЕГО активов: | 2 880 119.11 | 100.01 | 2.76 |
СЧА Фонда: 2 870 366 888.81 руб.
Стоимость пая: 2 004.52 руб.
Стоимость пая: 2 004.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 564.73 | 3.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 187.49 | 15.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 752.22 | 4.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |