|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
97.85 | менее 0.01 | -76.38 | -0.01 |
| рубли | 97.85 | менее 0.01 | -76.38 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 985 882.78 | 83.93 | -27.62 | 2.27 |
 FMCG ретейл
| 113 582.87 | 3.19 | 16.31 | 1.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 113 582.87 | 3.19 | новый актив | |
| Банки
| 453 419.98 | 12.74 | -21.67 | 1.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 330 240.88 | 9.28 | -24.93 | 0.57 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 123 179.11 | 3.46 | -11.36 | 0.71 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 610 488.42 | 17.16 | -20.84 | 1.89 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 264 126.30 | 7.42 | -8.39 | 1.71 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 346 362.12 | 9.74 | -28.27 | 0.18 |
| Лизинг и аренда
| 148 911.93 | 4.19 | -34.89 | -0.34 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 148 911.93 | 4.19 | -34.89 | -0.34 |
| Медицинские услуги
| 66 118.32 | 1.86 | -5.33 | 0.48 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 66 118.32 | 1.86 | -5.33 | 0.48 |
| Связь и телекоммуникация
| 120 895.50 | 3.40 | -29.22 | 0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 120 895.50 | 3.40 | -29.22 | 0.02 |
| Страхование и перестрахование
| 71 802.49 | 2.02 | 3.04 | 0.64 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 71 802.49 | 2.02 | 3.04 | 0.64 |
| Финансовые рынки
| 185 026.74 | 5.20 | -63.07 | -4.72 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 185 026.74 | 5.20 | -63.07 | -4.72 |
| Холдинги
| 889 881.81 | 25.02 | -26.05 | 1.20 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 62 761.49 | 1.76 | -15.64 | 0.29 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 223 667.49 | 6.29 | -36.64 | -0.70 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 348 163.20 | 9.79 | -26.27 | 0.44 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 255 289.63 | 7.18 | 12.22 | 2.68 |
| обыкновенные акции
|
2 985 882.78 | 83.93 | -27.62 | 2.27 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 62 761.49 | 1.76 | -15.64 | 0.29 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 264 126.30 | 7.42 | -8.39 | 1.71 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 346 362.12 | 9.74 | -28.27 | 0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 113 582.87 | 3.19 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 148 911.93 | 4.19 | -34.89 | -0.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 66 118.32 | 1.86 | -5.33 | 0.48 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 223 667.49 | 6.29 | -36.64 | -0.70 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 348 163.20 | 9.79 | -26.27 | 0.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 185 026.74 | 5.20 | -63.07 | -4.72 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 325 754.72 | 9.16 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 71 802.49 | 2.02 | 3.04 | 0.64 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 120 895.50 | 3.40 | -29.22 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 330 240.88 | 9.28 | -24.93 | 0.57 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 123 179.11 | 3.46 | -11.36 | 0.71 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 255 289.63 | 7.18 | 12.22 | 2.68 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
415 684.42 | 11.68 | -54.64 | -6.46 |
| Cian, акция, [US83418T1088] | 52 048.43 | 1.46 | -39.12 | -0.23 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -2.25 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 186 497.06 | 5.24 | -60.61 | -4.13 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 177 138.93 | 4.98 | -5.59 | 1.27 |
| Дебиторская задолженность
|
155 777.34 | 4.38 | 1 486.20 | 4.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 44.26 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 155 496.96 | 4.37 | 1 924.18 | 4.22 |
| прочая дебиторская задолженность | 236.12 | 0.01 | 1.15 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 557 442.40 | 99.99 | -29.59 | |
СЧА Фонда: 3 525 971 403.69 руб.
Стоимость пая: 1 999.59 руб.
Стоимость пая: 1 999.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 29 040.35 | 1.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 430.65 | 15.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 31 471.00 | 2.64 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |