|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
205.84 | 0.01 | -5.05 | 0.00 |
| рубли | 205.84 | 0.01 | -5.05 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 649 861.72 | 88.07 | 0.48 | -3.50 |
 FMCG ретейл
| 221 806.20 | 7.37 | -18.97 | -2.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 221 806.20 | 7.37 | -18.97 | -2.13 |
| Банки
| 478 323.64 | 15.90 | -2.29 | -1.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 229 935.88 | 7.64 | -8.51 | -1.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 248 387.76 | 8.26 | 4.27 | -0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 344 312.39 | 11.45 | 13.74 | 0.94 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 182 256.21 | 6.06 | -23.87 | -2.25 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 162 056.18 | 5.39 | 155.93 | 3.19 |
| Лизинг и аренда
| 49 629.88 | 1.65 | 1.98 | -0.04 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 49 629.88 | 1.65 | 1.98 | -0.04 |
| Медицинские услуги
| 197 801.82 | 6.57 | 29.56 | 1.27 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 197 801.82 | 6.57 | 29.56 | 1.27 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 90 829.58 | 3.02 | 4.37 | 0.00 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 42 410.43 | 1.41 | 11.82 | 0.09 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 48 419.14 | 1.61 | -1.38 | -0.09 |
| Производство продуктов и напитков
| 110 983.78 | 3.69 | 1.05 | -0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 110 983.78 | 3.69 | 1.05 | -0.12 |
| Страхование и перестрахование
| 62 794.09 | 2.09 | -48.29 | -2.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 62 794.09 | 2.09 | -48.29 | -2.13 |
| Холдинги
| 1 093 380.34 | 36.34 | 3.97 | -0.17 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 20 776.96 | 0.69 | -16.99 | -0.18 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 244 364.37 | 8.12 | -8.64 | -1.17 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 248 118.29 | 8.25 | 19.97 | 1.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 275 593.80 | 9.16 | -0.17 | -0.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 266 682.00 | 8.86 | -3.44 | -0.73 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 37 844.93 | 1.26 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
2 649 861.72 | 88.07 | 0.48 | -3.50 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 20 776.96 | 0.69 | -16.99 | -0.18 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 182 256.21 | 6.06 | -23.87 | -2.25 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 162 056.18 | 5.39 | 155.93 | 3.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 221 806.20 | 7.37 | -18.97 | -2.13 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 49 629.88 | 1.65 | 1.98 | -0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 197 801.82 | 6.57 | 29.56 | 1.27 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 244 364.37 | 8.12 | -8.64 | -1.17 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 248 118.29 | 8.25 | 19.97 | 1.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 275 593.80 | 9.16 | -0.17 | -0.42 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 110 983.78 | 3.69 | 1.05 | -0.12 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 42 410.43 | 1.41 | 11.82 | 0.09 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 48 419.14 | 1.61 | -1.38 | -0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 62 794.09 | 2.09 | -48.29 | -2.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 229 935.88 | 7.64 | -8.51 | -1.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 248 387.76 | 8.26 | 4.27 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 266 682.00 | 8.86 | -3.44 | -0.73 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 37 844.93 | 1.26 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
287 408.14 | 9.55 | 34.73 | 2.14 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 287 408.14 | 9.55 | 34.73 | 2.14 |
| Дебиторская задолженность
|
71 217.51 | 2.37 | 142.38 | 1.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 27 640.80 | 0.92 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 42 153.95 | 1.40 | 311.74 | 1.04 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 422.76 | 0.05 | -92.57 | -0.61 |
| ВСЕГО активов: | 3 008 693.20 | 100.00 | 4.46 | |
СЧА Фонда: 2 991 976 226.70 руб.
Стоимость пая: 2 090.37 руб.
Стоимость пая: 2 090.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 15 288.99 | 78.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 427.99 | 20.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 16 716.98 | 71.42 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |