|
|
Состав и структура фонда Первая – Новые возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
298.67 | 0.01 | 66.80 | 0.00 |
| рубли | 298.67 | 0.01 | 66.80 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 528 467.82 | 96.01 | 3.18 | 5.56 |
 FMCG ретейл
| 116 132.38 | 4.41 | -39.62 | -2.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 116 132.38 | 4.41 | -39.62 | -2.69 |
| АПК и сельское хозяйство
| 97 796.93 | 3.71 | -10.37 | -0.32 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 97 796.93 | 3.71 | -10.37 | -0.32 |
| Банки
| 429 694.54 | 16.31 | -4.85 | -0.36 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 184 156.03 | 6.99 | 35.90 | 1.99 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 245 538.51 | 9.32 | 12.77 | 1.28 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 198 357.98 | 7.54 | -25.96 | -2.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 69 955.49 | 2.66 | -49.43 | -2.45 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 128 402.49 | 4.88 | -0.90 | 0.10 |
| Лизинг и аренда
| 42 731.21 | 1.62 | 7.19 | 0.15 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 42 731.21 | 1.62 | 7.19 | 0.15 |
| Медицинские услуги
| 216 590.02 | 8.22 | 0.06 | 0.23 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 216 590.02 | 8.22 | 0.06 | 0.23 |
| Онлайн-ретейл
| 130 707.05 | 4.96 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 130 707.05 | 4.96 | новый актив | |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 43 690.46 | 1.66 | 2.85 | 0.09 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 43 690.46 | 1.66 | 2.85 | 0.09 |
| Производство продуктов и напитков
| 70 034.87 | 2.66 | -3.04 | -0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 70 034.87 | 2.66 | -3.04 | -0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 60 868.49 | 2.31 | новый актив | |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 60 868.49 | 2.31 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 34 485.00 | 1.31 | -4.61 | -0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 34 485.00 | 1.31 | -4.61 | -0.02 |
| Финансовые рынки
| 91 805.45 | 3.49 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 91 805.45 | 3.49 | новый актив | |
| Холдинги
| 995 573.46 | 37.80 | -2.63 | 0.06 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 136 813.82 | 5.19 | -5.96 | -0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 226 909.41 | 8.62 | -5.94 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 253 346.40 | 9.62 | -1.72 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 246 039.04 | 9.34 | -5.61 | -0.28 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 132 464.79 | 5.03 | 12.93 | 0.70 |
| обыкновенные акции
|
2 528 467.82 | 96.01 | 3.18 | 5.56 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 184 156.03 | 6.99 | 35.90 | 1.99 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 69 955.49 | 2.66 | -49.43 | -2.45 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 128 402.49 | 4.88 | -0.90 | 0.10 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 97 796.93 | 3.71 | -10.37 | -0.32 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 116 132.38 | 4.41 | -39.62 | -2.69 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 42 731.21 | 1.62 | 7.19 | 0.15 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 216 590.02 | 8.22 | 0.06 | 0.23 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 136 813.82 | 5.19 | -5.96 | -0.18 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 130 707.05 | 4.96 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 226 909.41 | 8.62 | -5.94 | -0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 253 346.40 | 9.62 | -1.72 | 0.10 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 91 805.45 | 3.49 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 70 034.87 | 2.66 | -3.04 | -0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 43 690.46 | 1.66 | 2.85 | 0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 34 485.00 | 1.31 | -4.61 | -0.02 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 60 868.49 | 2.31 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 245 538.51 | 9.32 | 12.77 | 1.28 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 246 039.04 | 9.34 | -5.61 | -0.28 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 132 464.79 | 5.03 | 12.93 | 0.70 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | -100.00 | -4.82 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
104 842.77 | 3.98 | -17.93 | -0.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 79 049.92 | 3.00 | -24.86 | -0.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 11 082.35 | 0.42 | -49.96 | -0.40 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 13 101.65 | 0.50 | 19 602.14 | 0.50 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 608.85 | 0.06 | 382.69 | 0.05 |
| ВСЕГО активов: | 2 633 609.27 | 100.00 | -2.79 | |
СЧА Фонда: 2 621 788 115.08 руб.
Стоимость пая: 1 864.63 руб.
Стоимость пая: 1 864.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 748.85 | -36.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 072.30 | 11.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 821.15 | -31.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |