| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
51.52 |
менее 0.01 |
-66.47 |
0.00 |
| рубли |
51.52 |
менее 0.01 |
-66.47 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
48 239 356.91 |
96.67 |
-1.12 |
3.35 |
 государственные облигации
|
16 301 522.29 |
32.67 |
12.70 |
5.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
1 245 209.47 |
2.50 |
2.28 |
0.17 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
2 773 915.81 |
5.56 |
3.54 |
0.44 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
172 140.00 |
0.34 |
3.60 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
5 092 920.00 |
10.21 |
2.86 |
0.74 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
415 348.39 |
0.83 |
1.62 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
1 382 670.00 |
2.77 | новый актив |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
5 219 318.61 |
10.46 |
3.51 |
0.82 |
| региональные и муниципальные облигации
|
50 229.00 |
0.10 |
-3.43 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
50 229.00 |
0.10 |
-3.43 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
31 887 605.62 |
63.90 |
-6.95 |
-1.65 |
| АФК Система, облигация, [4B02-02-01669-A-002P] |
525 730.00 |
1.05 |
-0.17 |
0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
15 744.90 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
494 275.00 |
0.99 |
-2.96 |
0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
1 445 034.60 |
2.90 |
1.23 |
0.17 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P] |
2 762 842.50 |
5.54 |
1.02 |
0.31 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
278 249.24 |
0.56 |
1.44 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
19 677.19 |
0.04 |
-5.04 |
0.00 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] |
2 592 215.02 |
5.19 |
455.24 |
4.30 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
2 229 570.00 |
4.47 |
-0.16 |
0.20 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
844 816.00 |
1.69 |
0.44 |
0.08 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
1 777 770.00 |
3.56 |
-0.70 |
0.14 |
| КАМАЗ, облигация, [4-11-55010-D] |
86 034.49 |
0.17 |
1.74 |
0.01 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] |
68 355.00 |
0.14 |
1.24 |
0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-003P] |
724 681.00 |
1.45 |
-0.57 |
0.06 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
8.96 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-30-65045-D-001P] |
130 004.16 |
0.26 |
-2.60 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
456 197.26 |
0.91 |
-0.36 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
1 206 304.00 |
2.42 |
0.07 |
0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
1 101 700.00 |
2.21 |
0.75 |
0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
298 704.00 |
0.60 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] |
303 294.00 |
0.61 |
-0.32 |
0.03 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
1 806 128.73 |
3.62 |
-1.02 |
0.13 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
499 165.00 |
1.00 |
-0.39 |
0.04 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
2 548 300.00 |
5.11 |
-17.11 |
-0.77 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
1 155 451.00 |
2.32 |
0.44 |
0.12 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
182 115.00 |
0.36 |
-6.82 |
-0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
1 274 525.00 |
2.55 | новый актив |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] |
30 259.62 |
0.06 |
2.48 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] |
4 356 440.00 |
8.73 |
-2.28 |
0.20 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
1 404 452.00 |
2.81 |
-0.31 |
0.12 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] |
607 770.91 |
1.22 |
0.40 |
0.06 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-002P] |
661 791.03 |
1.33 |
0.66 |
0.07 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
300 373.15 |
0.60 |
0.92 |
0.03 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
300 373.15 |
0.60 |
0.92 |
0.03 |
| Облигации иностранных государств
|
300 373.15 |
0.60 |
0.92 |
0.03 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
300 373.15 |
0.60 |
0.92 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 358 830.06 |
2.72 |
495.89 |
2.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 296 050.00 |
2.60 |
590.12 |
2.24 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
53 165.68 |
0.11 |
178.11 |
0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
59.94 |
менее 0.01 |
-36.17 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
9 554.44 |
0.02 |
-54.56 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
49 898 611.64
| 99.99
| 1.19
| |
СЧА Фонда: 49 685 613 505.06 руб.
Стоимость пая: 48 742.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 191 866.73 |
-90.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21 131.40 |
23.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
212 998.13
| -90.08
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
